HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
13,67 EUR 13/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5W34K94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2010
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/09/2021) 40,730 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,39 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,95 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,59 %
Nutsbedrijven 20,28 %
Consumptiegoederen 15,83 %
Diverse industrieën en diensten 7,11 %
Gezondheid en Farma 4,87 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Spitstechnologie 0,97 %
Landen Gewicht
Brazilië 99,50 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 88,01 %
USD - Amerikaanse dollar 7,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 12,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,91 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,51 %
BANCO BRADESCO SA 5,01 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,82 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,07 %
AMBEV SA ORD 3,56 %
WEG SA ORD 3,49 %
VALE SA DR 2,90 %
Itausa SA 2,58 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,41 % -7,10 %
Rendement 3 maanden -18,38 % -18,44 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -1,70 %
Rendement 1 jaar 14,81 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,57 % -1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,62 % 0,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,19 %
Volatiliteit van de benchmark 35,34 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 1,27