HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
13,80 EUR 25/02/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
11,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5W34K94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2010
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (29/01/2021) 41,520 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 21/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,65 %
Consumptiegoederen 18,32 %
Nutsbedrijven 17,86 %
Diverse industrieën en diensten 7,50 %
Gezondheid en Farma 3,98 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Spitstechnologie 0,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 99,90 %
Verenigde Staten 0,82 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 91,07 %
USD - Amerikaanse dollar 9,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 13,84 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,36 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,02 %
PETROBRAS PRF 5,96 %
BANCO BRADESCO PRF 5,05 %
PETROBRAS ORD 4,42 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,66 %
WEG ON ORD 3,52 %
AMBEV ORD 3,23 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 2,41 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 5,18 %
Rendement 6 maanden 13,81 % 15,65 %
Rendement 1 jaar -25,87 % -22,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,52 % -5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,75 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,61 % -1,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 37,03 %
Volatiliteit van de benchmark 37,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 11,59