HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
14,91 USD 18/09/2020 17:03 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5W34K94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2010
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (28/08/2020) 37,940 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 23/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,09 %
Consumptiegoederen 21,02 %
Nutsbedrijven 18,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,46 %
Diverse industrieën en diensten 7,80 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Landen Gewicht
Brazilië 100,42 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 91,22 %
USD - Amerikaanse dollar 8,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 10,87 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,95 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,10 %
PETROBRAS PRF 5,69 %
BANCO BRADESCO PRF 4,85 %
PETROBRAS ORD 4,18 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,92 %
WEG ON ORD 3,16 %
AMBEV ORD 3,05 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,41 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 4,89 %
Rendement 3 maanden -1,72 % 0,41 %
Rendement 6 maanden 17,11 % 17,43 %
Rendement 1 jaar -30,87 % -27,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,07 % -5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,47 % -2,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 36,59 %
Volatiliteit van de benchmark 36,89 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 4,75