HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
19,05 USD 14/06/2021
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
5,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/05/2021) 29,010 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,21 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,19 %
Diverse industrieën en diensten 17,99 %
Nutsbedrijven 14,75 %
Financiële sector 14,22 %
Telecomoperatoren 13,00 %
Vastgoed 9,22 %
Gezondheid en Farma 8,24 %
Landen Gewicht
Thailand 92,07 %
Singapore 5,67 %
Verenigde Staten 1,56 %
Canada 0,09 %
Frankrijk 0,09 %
Groot-Brittannië 0,09 %
Duitsland 0,08 %
Nederland 0,07 %
Australië 0,07 %
Zweden 0,05 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 89,67 %
USD - Amerikaanse dollar 7,88 %
SGD - Singaporese dollar 2,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cp All 6,22 %
Sea Ltd-ADR 10244829 5,59 %
BANGKOK BANK 5,57 %
Siam Commercial Bank PCL/The 5,07 %
Indorama Ventures 4,95 %
SIAM CEMENT PCL 4,90 %
Airports Of Thailand Pcl 3,99 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL 3,96 %
Land & Houses PCL 3,90 %
Kasikornbank 3,20 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,73 % 6,24 %
Rendement 3 maanden 0,58 % -1,08 %
Rendement 6 maanden 7,01 % 3,24 %
Rendement 1 jaar 14,00 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,66 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,59 %
Volatiliteit van de benchmark 20,48 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,05