HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
14,57 USD 3/10/2022
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/09/2022) 27,920 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,95 %
Diverse industrieën en diensten 19,59 %
Nutsbedrijven 18,10 %
Financiële sector 14,46 %
Vastgoed 9,97 %
Telecomoperatoren 9,61 %
Gezondheid en Farma 7,92 %
Landen Gewicht
Thailand 98,43 %
Singapore 1,32 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 96,26 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cp All 6,45 %
BANGKOK BANK 5,85 %
Airports Of Thailand Pcl 4,79 %
Indorama Ventures 4,78 %
SIAM CEMENT PCL 4,18 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL 4,03 %
Energy Absolute PCL 3,83 %
Kasikornbank 3,74 %
Central Pattana PCL 3,66 %
Siam Commercial Bank PCL/The 3,60 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,67 % -4,96 %
Rendement 3 maanden -4,10 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -10,01 % -7,37 %
Rendement 1 jaar -1,70 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,90 % -3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,49 %
Volatiliteit van de benchmark 21,89 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 2,36