HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
16,72 USD 19/02/2020
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
-5,15 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/01/2020) 34,840 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten -0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,14 %
Diverse industrieën en diensten 17,52 %
Nutsbedrijven 17,15 %
Financiële sector 16,00 %
Telecomoperatoren 11,47 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Vastgoed 4,12 %
Landen Gewicht
Thailand 98,71 %
Singapore 1,44 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 96,76 %
SGD - Singaporese dollar 2,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP All-Foreign 9,45 %
Airports of Thailand Pcl-For 6,18 %
Intouch Holdings Pcl-F 5,88 %
Electricity Gen Pub Co-For 5,75 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 5,61 %
BTS Group Holdings PCL-For 5,21 %
Minor International Pcl-For 4,79 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 4,54 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 4,37 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 4,06 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,37 % -6,85 %
Rendement 3 maanden -7,13 % -7,67 %
Rendement 6 maanden -5,69 % -6,62 %
Rendement 1 jaar -5,15 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 14,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,70