HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering) LU0210637038

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,32 USD 29/03/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,61 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/02/2017) 49,570 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 12/07/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,34 %
Volatiliteit van de benchmark 17,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,47

Prestaties in EUR (29/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 4,33 %
Rendement 6 maanden 7,41 % 10,97 %
Rendement 1 jaar 18,61 % 21,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,01 % 11,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,06 % 11,45 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,10 %
Liquiditeiten 10,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,87 %
Consumptiegoederen 21,85 %
Diverse industrieën en diensten 19,75 %
Nutsbedrijven 13,22 %
Telecomoperatoren 8,06 %
Gezondheid en Farma 5,89 %
Vastgoed 3,49 %
Landen Gewicht
Thailand 98,15 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 89,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kasikornbank-Foreign 9,39 %
CP All-Foreign 8,57 %
Siam Commercial Bank-Foreign 8,27 %
PTT Pcl/Foreign 6,49 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 5,87 %
Advanced Info Service-For Rg 4,42 %
Minor International Pcl-For 3,96 %
Bangkok Dusit Med Service-F 3,96 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,49 %
Glow Energy PCL 3,30 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden