HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
17,76 USD 24/01/2022
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
3,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/12/2021) 29,620 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,07 %
Consumptiegoederen 22,50 %
Nutsbedrijven 16,09 %
Diverse industrieën en diensten 13,36 %
Gezondheid en Farma 7,65 %
Telecomoperatoren 6,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,45 %
Spitstechnologie 3,34 %
Landen Gewicht
Thailand 95,69 %
Singapore 3,36 %
Verenigde Staten 1,11 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 93,73 %
USD - Amerikaanse dollar 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 1,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIAM COMMERCIAL BANK PCL ORD 6,06 %
CP ALL PCL ORD 5,85 %
BANGKOK BANK PCL ORD 5,05 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,45 %
ENERGY ABSOLUTE PCL ORD 4,26 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 4,13 %
SIAM CEMENT PCL ORD 4,08 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 3,95 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 3,91 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 3,77 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 2,24 %
Rendement 3 maanden -0,71 % 3,70 %
Rendement 6 maanden 9,20 % 11,48 %
Rendement 1 jaar 6,41 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,28 %
Volatiliteit van de benchmark 21,41 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 4,27