HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,37 USD 18/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,08 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 48,670 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,06

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,58 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 15,08 % 15,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,21 % 10,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,16 %
Liquiditeiten 1,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,53 %
Financiële sector 21,55 %
Diverse industrieën en diensten 20,08 %
Nutsbedrijven 13,14 %
Telecomoperatoren 8,30 %
Gezondheid en Farma 6,78 %
Vastgoed 4,56 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 97,52 %
USD - Amerikaanse dollar 4,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP All-Foreign 9,54 %
Airports of Thailand Pcl-For 8,82 %
Kasikornbank-Foreign 7,72 %
PTT Pcl/Foreign 6,05 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 5,52 %
Minor International Pcl-For 4,81 %
Siam Commercial Bank-Foreign 4,80 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,56 %
Indorama Ventures-Foreign 4,39 %
Bumrungrad Hospital-Foreign 4,23 %