HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
16,86 USD 24/11/2020
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
3,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/10/2020) 26,440 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,56 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,34 %
Telecomoperatoren 19,22 %
Nutsbedrijven 16,43 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Financiële sector 7,87 %
Gezondheid en Farma 7,25 %
Vastgoed 6,35 %
Landen Gewicht
Thailand 91,96 %
Singapore 6,22 %
Verenigde Staten 1,64 %
Duitsland 0,04 %
Canada 0,03 %
Frankrijk 0,02 %
Australië 0,02 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Nederland 0,02 %
Ierland 0,01 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 91,63 %
USD - Amerikaanse dollar 8,04 %
SGD - Singaporese dollar 2,31 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP All-Foreign 8,15 %
Intouch Holdings Pcl-F 7,14 %
Sea Ltd-ADR 6,21 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,89 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 4,41 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,23 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 3,96 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 3,79 %
Thai Union Group PCL-F 3,53 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 3,35 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,94 % 22,09 %
Rendement 3 maanden 10,34 % 11,42 %
Rendement 6 maanden 9,21 % 4,47 %
Rendement 1 jaar -14,33 % -18,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,55 %
Volatiliteit van de benchmark 18,93 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,54