HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
18,57 USD 17/10/2019
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
9,18 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/09/2019) 40,580 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Obligaties 0,58 %
Liquiditeiten 0,12 %
Landen Gewicht
Thailand 97,60 %
Verenigde Staten 2,92 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 97,58 %
SGD - Singaporese dollar 1,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP All-Foreign 9,60 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 9,14 %
Intouch Holdings Pcl-F 5,71 %
Electricity Gen Pub Co-Forei 5,37 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 5,11 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,91 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,86 %
Minor International Pcl-For 4,85 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,67 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 4,25 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -2,60 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 9,18 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,36 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,83 % 16,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,84
;