HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
15,26 USD 2/06/2020
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (29/05/2020) 29,510 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,18 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,50 %
Nutsbedrijven 16,44 %
Diverse industrieën en diensten 15,68 %
Telecomoperatoren 12,72 %
Financiële sector 12,17 %
Gezondheid en Farma 7,06 %
Spitstechnologie 4,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,89 %
Landen Gewicht
Thailand 92,62 %
Singapore 4,70 %
Verenigde Staten 2,09 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 90,04 %
USD - Amerikaanse dollar 6,79 %
SGD - Singaporese dollar 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP ALL ORD F 9,30 %
INTOUCH HOLDINGS ORD F 8,39 %
BTS GROUP HOLDINGS ORD F 5,28 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,70 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 4,33 %
AIRPORTS OF THAILAND ORD F 4,28 %
THAI UNION GROUP ORD F 3,92 %
BUMRUNGRAD HOSPITAL ORD F 3,74 %
THE SIAM CEMENT ORD F 3,54 %
BANGKOK BANK ORD F 3,49 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,70 % 6,01 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 1,77 %
Rendement 6 maanden -16,38 % -16,28 %
Rendement 1 jaar -15,06 % -12,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,18 % 10,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,81 %
Volatiliteit van de benchmark 19,29 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,21
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -