HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,20 USD 20/08/2019
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
6,74 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/07/2019) 41,810 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Obligaties 2,20 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,76 %
Diverse industrieën en diensten 20,10 %
Nutsbedrijven 14,64 %
Financiële sector 14,08 %
Telecomoperatoren 8,97 %
Gezondheid en Farma 6,61 %
Vastgoed 6,51 %
Landen Gewicht
Thailand 96,96 %
Verenigde Staten 2,20 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 98,28 %
USD - Amerikaanse dollar 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Siam Cement Pub Co-For Reg 9,75 %
CP All-Foreign 9,71 %
Minor International Pcl-For 4,94 %
Electricity Gen Pub Co-Forei 4,91 %
Kasikornbank-Foreign 4,85 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,81 %
Siam Commercial Bank-Foreign 4,80 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,69 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,63 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 4,44 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,44 % -5,22 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 4,94 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 2,07 %
Rendement 1 jaar 6,74 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,79 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,35 % 13,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,76
;