HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD (Uitkering)

LU0210637038
14,44 USD 23/09/2020
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210637038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/08/2020) 27,800 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 2,63 %
Obligaties 2,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,30 %
Nutsbedrijven 17,73 %
Diverse industrieën en diensten 15,36 %
Financiële sector 11,20 %
Telecomoperatoren 10,57 %
Gezondheid en Farma 6,66 %
Spitstechnologie 5,73 %
Landen Gewicht
Thailand 89,65 %
Singapore 5,80 %
Verenigde Staten 2,37 %
Duitsland 0,23 %
Canada 0,18 %
Australië 0,14 %
Groot-Brittannië 0,13 %
Frankrijk 0,12 %
Nederland 0,10 %
Ierland 0,07 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 87,44 %
USD - Amerikaanse dollar 9,20 %
SGD - Singaporese dollar 2,20 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP ALL ORD F 8,18 %
INTOUCH HOLDINGS ORD F 7,23 %
SEA ADS REP CL A ORD 5,73 %
BTS GROUP HOLDINGS ORD F 5,10 %
THE SIAM CEMENT ORD F 4,15 %
AIRPORTS OF THAILAND ORD F 3,99 %
B.GRIMM POWER ORD F 3,96 %
CHAROEN POKPHAND FOODS ORD F 3,68 %
THAI UNION GROUP ORD F 3,39 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,33 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -2,24 %
Rendement 3 maanden -8,31 % -12,00 %
Rendement 6 maanden 23,52 % 16,91 %
Rendement 1 jaar -25,31 % -28,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,81 % -2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,55 %
Volatiliteit van de benchmark 19,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,20