HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD

LU0210636733
22,98 USD 5/03/2021
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210636733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (25/02/2021) 2,440 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten -0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,19 %
Financiële sector 21,05 %
Nutsbedrijven 16,47 %
Diverse industrieën en diensten 13,60 %
Gezondheid en Farma 8,64 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Spitstechnologie 5,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,30 %
Landen Gewicht
Thailand 94,35 %
Singapore 5,67 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 92,59 %
USD - Amerikaanse dollar 4,70 %
SGD - Singaporese dollar 2,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP ALL ORD F 5,98 %
SEA ADS REP CL A ORD 5,67 %
BANGKOK BANK ORD F 5,46 %
THE SIAM COMMERCIAL BANK ORD F 4,78 %
BTS GROUP HOLDINGS ORD F 4,39 %
THE SIAM CEMENT ORD F 4,20 %
B.GRIMM POWER ORD F 4,14 %
AIRPORTS OF THAILAND ORD F 4,02 %
INDORAMA VENTURES ORD F 3,79 %
LAND AND HOUSES ORD F 3,69 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 7,40 % 6,62 %
Rendement 6 maanden 21,46 % 21,46 %
Rendement 1 jaar 13,05 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 9,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,46 %
Volatiliteit van de benchmark 20,37 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 6,11