HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD

LU0210636733
22,92 USD 20/10/2021
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210636733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,160 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Liquiditeiten 1,64 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,18 %
Financiële sector 23,20 %
Nutsbedrijven 14,81 %
Diverse industrieën en diensten 12,46 %
Gezondheid en Farma 8,00 %
Telecomoperatoren 5,58 %
Spitstechnologie 5,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,63 %
Landen Gewicht
Thailand 92,88 %
Singapore 5,44 %
Verenigde Staten 1,35 %
Canada 0,04 %
Frankrijk 0,04 %
Australië 0,04 %
Spanje 0,03 %
Duitsland 0,03 %
Nederland 0,02 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 90,89 %
USD - Amerikaanse dollar 7,04 %
SGD - Singaporese dollar 1,99 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CP ALL PCL ORD 6,38 %
SEA LTD DR 5,42 %
SIAM COMMERCIAL BANK PCL ORD 5,40 %
BANGKOK BANK PCL ORD 5,39 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,63 %
SIAM CEMENT PCL ORD 4,30 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 4,20 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 3,96 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 3,62 %
KASIKORNBANK PCL ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,81 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 9,95 % 7,34 %
Rendement 6 maanden 4,04 % -0,24 %
Rendement 1 jaar 32,78 % 28,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,09 %
Volatiliteit van de benchmark 21,24 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 4,08