HSBC Global Investment Funds Thai Equity A USD

LU0210636733
21,08 USD 19/05/2022
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210636733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2005
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (29/04/2022) 2,580 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,05 %
Diverse industrieën en diensten 18,46 %
Nutsbedrijven 17,51 %
Financiële sector 15,14 %
Telecomoperatoren 10,45 %
Vastgoed 10,38 %
Gezondheid en Farma 7,24 %
Landen Gewicht
Thailand 96,18 %
Singapore 1,71 %
Verenigde Staten 1,28 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 94,11 %
USD - Amerikaanse dollar 2,99 %
SGD - Singaporese dollar 2,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cp All 6,30 %
BANGKOK BANK 5,57 %
Siam Commercial Bank PCL/The 5,32 %
Indorama Ventures 4,67 %
Energy Absolute PCL 4,25 %
Land & Houses PCL 4,17 %
Airports Of Thailand Pcl 4,15 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL 3,97 %
SIAM CEMENT PCL 3,95 %
Kasikornbank 3,81 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,85 % -3,68 %
Rendement 3 maanden -6,50 % -6,13 %
Rendement 6 maanden -2,81 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 10,21 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 6,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,29 %
Volatiliteit van de benchmark 21,46 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 4,50