HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
8,778 USD 20/01/2022
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329931090
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/12/2021) 12,980 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 26,42 %
Financiële sector 13,87 %
Consumptiegoederen 9,57 %
Spitstechnologie 6,62 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Diverse industrieën en diensten 1,48 %
Landen Gewicht
Rusland 76,51 %
Cyprus 12,76 %
Nederland 6,62 %
Verenigde Staten 3,20 %
Singapore 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,43 %
RUB - Russische roebel 33,18 %
GBP - Brits pond 3,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 9,14 %
NK LUKOIL PAO DR 7,89 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,24 %
YANDEX NV ORD 6,62 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,23 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,72 %
NOVATEK PAO DR 4,39 %
MAGNIT PAO ORD 4,28 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 4,25 %
SEVERSTAL' PAO DR 3,81 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,83 % -6,25 %
Rendement 3 maanden -20,53 % -17,21 %
Rendement 6 maanden -4,48 % 3,06 %
Rendement 1 jaar 7,55 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,81 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,73 %
Volatiliteit van de benchmark 24,06 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 10,06