HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
8,589 USD 8/04/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329931090
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 12,190 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 29,70 %
Financiële sector 17,11 %
Spitstechnologie 9,92 %
Consumptiegoederen 5,40 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Landen Gewicht
Rusland 84,04 %
Cyprus 10,36 %
Nederland 5,38 %
Hong-Kong 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,52 %
RUB - Russische roebel 29,78 %
GBP - Brits pond 1,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom Pao 9,60 %
NK Lukoil PAO 9,45 %
Sberbank Rossii Pao 8,00 %
Yandex NV 5,38 %
NK ROSNEFT' PAO 5,08 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO 4,91 %
SEVERSTAL' PAO 4,87 %
Novatek Pao 4,55 %
GMK Noril'Skiy Nikel' Pao 4,39 %
PHOSAGRO PAO 4,26 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 24,01 % 24,96 %
Rendement 1 jaar 28,52 % 18,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,37 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,66 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,74 % 1,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,67 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 16,79