HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
6,931 USD 22/10/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
9,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329931090
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,340 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,37 %
Consumptiegoederen 16,28 %
Financiële sector 14,72 %
Spitstechnologie 11,65 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Landen Gewicht
Rusland 82,17 %
Nederland 9,85 %
Cyprus 5,98 %
Verenigde Staten 2,95 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,39 %
RUB - Russische roebel 30,52 %
GBP - Brits pond 4,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YANDEX CL A ORD 9,85 %
Sberbank Rossii ORD 7,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,18 %
PJSC GAZPROM ADR 7,11 %
X5 Retail Group Gdr 7,06 %
MAGNIT ORD 4,88 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,48 %
DETSKY MIR ORD 4,34 %
POLYUS ORD 4,31 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -4,20 %
Rendement 3 maanden -6,45 % -10,05 %
Rendement 6 maanden 7,95 % -1,84 %
Rendement 1 jaar -13,52 % -22,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,16 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % 1,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,35 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 12,10