HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
6,811 USD 30/06/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329931090
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2020) 12,520 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten -0,88 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,74 %
Financiële sector 13,06 %
Consumptiegoederen 12,52 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Spitstechnologie 3,02 %
Landen Gewicht
Rusland 90,08 %
Cyprus 5,65 %
Verenigde Staten 3,67 %
Nederland 3,02 %
Groot-Brittannië 0,72 %
Hong-Kong 0,04 %
Singapore 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,73 %
RUB - Russische roebel 25,02 %
GBP - Brits pond 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,44 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,24 %
Sberbank Rossii ORD 6,97 %
PJSC GAZPROM ADR 6,88 %
MAGNIT ORD 6,17 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,80 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,60 %
X5 Retail Group Gdr 4,53 %
Rosneft Oil Company GDR 4,42 %
PJSC TATNEFT ADR 4,27 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,25 % -4,74 %
Rendement 3 maanden 16,11 % 16,86 %
Rendement 6 maanden -19,11 % -20,25 %
Rendement 1 jaar -9,76 % -8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,42 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,73 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,02 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,72 %
Volatiliteit van de benchmark 23,79 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 9,85