HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
8,35 USD 22/01/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
17,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329931090
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/12/2020) 11,660 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 28,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,63 %
Financiële sector 17,19 %
Spitstechnologie 13,34 %
Consumptiegoederen 8,58 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Landen Gewicht
Rusland 79,16 %
Cyprus 10,32 %
Nederland 9,14 %
Verenigde Staten 1,50 %
Hong-Kong 0,26 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,13 %
RUB - Russische roebel 27,57 %
GBP - Brits pond 3,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 9,20 %
YANDEX CL A ORD 9,14 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,15 %
Sberbank Rossii ORD 7,97 %
Pao Novatek GDR 5,00 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,93 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,81 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,67 %
POLYUS ORD 4,50 %
X5 Retail Group Gdr 4,42 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,07 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 17,06 % 17,32 %
Rendement 6 maanden 9,51 % 5,81 %
Rendement 1 jaar -13,83 % -22,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,12 % 16,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,48 % 1,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,72 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 16,48