HSBC Global Investment Funds Russia Equity A USD

LU0329931090
11,19 USD 14/10/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
16,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329931090
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 25,840 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,50 %
Diverse industrieën en diensten 27,33 %
Financiële sector 16,48 %
Consumptiegoederen 12,35 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Landen Gewicht
Rusland 81,13 %
Cyprus 13,32 %
Nederland 5,18 %
Verenigde Staten 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,33 %
RUB - Russische roebel 30,79 %
GBP - Brits pond 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 9,85 %
Sberbank of Russia PJSC 8,92 %
Lukoil PJSC 8,54 %
Novatek PJSC 6,96 %
Tcs Group Holding Plc 5,61 %
Yandex NV 4,95 %
Severstal PAO 4,63 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,60 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,55 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,48 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,76 % 10,91 %
Rendement 3 maanden 15,89 % 19,85 %
Rendement 6 maanden 30,44 % 32,63 %
Rendement 1 jaar 63,62 % 70,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,85 % 19,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,04 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,92 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 17,42