HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Uitkering)

LU0066902890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,90 USD 18/07/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,35 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066902890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1996
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/06/2019) 756,450 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,93 USD
Datum laatste dividend 8/07/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,93 %
Diverse industrieën en diensten 12,94 %
Consumptiegoederen 12,68 %
Spitstechnologie 12,64 %
Nutsbedrijven 6,97 %
Vastgoed 3,71 %
Telecomoperatoren 3,14 %
Gezondheid en Farma 2,81 %
Landen Gewicht
India 98,43 %
Verenigde Staten 1,38 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 86,81 %
USD - Amerikaanse dollar 13,17 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank Limited-Foreign 8,85 %
Axis Bank 6,27 %
Reliance Industries 5,66 %
Infosys Ltd-Sp ADR 4,95 %
Housing Development Finance 4,93 %
ICICI Bank Spon Adr 4,82 %
Hcl Technologies 4,31 %
Maruti Suzuki India 3,75 %
Larsen & Toubro 2.0(Scripless)(Convert From Gdr) 3,72 %
ITC 3,60 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 9,86 % 9,60 %
Rendement 1 jaar 8,35 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,16 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 8,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,64 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 5,05