HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Uitkering)

LU0066902890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
166,68 USD 17/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-2,48 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066902890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1996
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 691,040 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,93 USD
Datum laatste dividend 8/07/2014

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 1,57 %
Obligaties 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,21 %
Consumptiegoederen 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 12,54 %
Nutsbedrijven 6,89 %
Vastgoed 3,60 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Telecomoperatoren 2,38 %
Landen Gewicht
India 97,42 %
Verenigde Staten 2,77 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 84,95 %
USD - Amerikaanse dollar 15,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank Limited-Foreign 9,04 %
Infosys Ltd-Sp ADR 5,79 %
Axis Bank 5,70 %
Reliance Industries 5,39 %
ICICI Bank Spon Adr 5,11 %
Housing Development Finance 4,79 %
Hcl Technologies 4,52 %
ITC 4,17 %
Infosys 3,86 %
Larsen & Toubro 2.0(Scripless)(Convert From Gdr) 3,69 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -2,11 %
Rendement 3 maanden -8,81 % -7,96 %
Rendement 6 maanden -7,30 % -6,99 %
Rendement 1 jaar -2,48 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,77 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,27
;