HSBC Global Investment Funds Indian Equity A USD (Uitkering)

LU0066902890
182,04 USD 15/11/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
11,45 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066902890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1996
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2019) 716,780 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,93 USD
Datum laatste dividend 8/07/2014

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,27 %
Consumptiegoederen 15,89 %
Spitstechnologie 12,93 %
Nutsbedrijven 10,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,23 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Gezondheid en Farma 2,29 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
India 98,28 %
Verenigde Staten 1,83 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 88,14 %
USD - Amerikaanse dollar 11,90 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,53 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,57 %
AXIS BANK ORD 5,78 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,84 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,64 %
INFOSYS ORD 4,44 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,11 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,03 %
ITC ORD 3,95 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,05 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 6,72 % 7,42 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 11,45 % 12,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,16 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,71 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,61
;