HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Uitkering)

LU0149721374
150,55 USD 23/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149721374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/1987
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,540 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,96 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,43 %
Spitstechnologie 32,94 %
Consumptiegoederen 11,71 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Diverse industrieën en diensten 2,58 %
Nutsbedrijven 1,71 %
Telecomoperatoren 0,18 %
Landen Gewicht
China 64,71 %
Hong-Kong 32,24 %
Luxemburg 0,17 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 92,41 %
CNY - Chinese yuan 3,63 %
USD - Amerikaanse dollar 3,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEITUAN-W ORD 9,42 %
Tencent ORD 9,23 %
AIA ORD 8,33 %
BABA-SW ORD 7,53 %
Ping An ORD H 5,02 %
Hkex Ord 3,99 %
SINO BIOPHARM ORD 3,16 %
XIAOMI-W ORD 2,82 %
CHINA RES BEER ORD 2,77 %
CCB ORD H 2,57 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 6,01 %
Rendement 3 maanden 5,80 % 7,98 %
Rendement 6 maanden 17,82 % 17,59 %
Rendement 1 jaar 17,79 % 21,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,26 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,58