HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
20,38 USD 13/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 17,020 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 3,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,99 %
Financiële sector 18,32 %
Telecomoperatoren 16,92 %
Diverse industrieën en diensten 12,65 %
Consumptiegoederen 11,39 %
Nutsbedrijven 7,11 %
Gezondheid en Farma 3,37 %
Landen Gewicht
China 33,01 %
India 9,30 %
Zuid-Korea 9,06 %
Zuid-Afrika 8,35 %
Rusland 6,74 %
Brazilië 3,44 %
Mexico 2,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,40 %
USD - Amerikaanse dollar 14,20 %
INR - Indiase roepie 9,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,83 %
RUB - Russische roebel 3,71 %
MXN - Mexicaanse peso 2,49 %
IDR - Indonesische roepia 2,33 %
CNY - Chinese yuan 1,59 %
GBP - Brits pond 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor 7,71 %
Samsung Electronics 5,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,08 %
Tencent Holdings 4,99 %
Reliance Industries 4,18 %
Mtn Group 4,05 %
Sberbank of Russia PJSC 3,77 %
Hon Hai Precision Industry 3,24 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,07 %
Yandex NV 2,97 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -2,59 % 5,50 %
Rendement 6 maanden -1,86 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 13,30 % 25,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,42 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,55 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,41 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,54