HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,17 USD 16/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,67 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 17,430 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Liquiditeiten 6,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,21 %
Spitstechnologie 19,11 %
Consumptiegoederen 17,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,64 %
Nutsbedrijven 8,22 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Vastgoed 2,71 %
Landen Gewicht
China 25,98 %
Zuid-Korea 15,08 %
India 8,96 %
Rusland 8,54 %
Zuid-Afrika 6,21 %
Brazilië 5,86 %
Hong-Kong 5,07 %
Indonesië 3,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,84 %
USD - Amerikaanse dollar 22,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,58 %
INR - Indiase roepie 6,01 %
BRL - Braziliaanse real 5,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,14 %
RUB - Russische roebel 4,38 %
IDR - Indonesische roepia 3,02 %
GBP - Brits pond 2,32 %
HUF - Hongaarse forint 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,34 %
Samsung Electronics 5,32 %
Tencent Holdings 3,69 %
Naspers N-Shs 2,90 %
SK Hynix Inc 2,65 %
China Construction Bank Cl-H 2,48 %
ICICI Bank Spon Adr 2,47 %
Reliance Industries 2,41 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,35 %
Banco Bradesco-Pref 2,34 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,01 % -7,18 %
Rendement 3 maanden -3,68 % -1,91 %
Rendement 6 maanden -5,19 % -2,56 %
Rendement 1 jaar -3,67 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,66
;