HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,90 USD 24/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,69 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 25,600 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,84

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,64 %
Rendement 3 maanden -2,91 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 0,32 % 1,10 %
Rendement 1 jaar 8,69 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,88 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Liquiditeiten 6,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,31 %
Spitstechnologie 24,19 %
Diverse industrieën en diensten 14,30 %
Nutsbedrijven 12,29 %
Consumptiegoederen 11,71 %
Telecomoperatoren 4,57 %
Vastgoed 1,39 %
Landen Gewicht
China 23,18 %
Zuid-Korea 14,21 %
Brazilië 8,01 %
Rusland 6,74 %
Zuid-Afrika 6,45 %
India 6,07 %
Hong-Kong 4,39 %
Indonesië 4,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,50 %
USD - Amerikaanse dollar 15,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,30 %
INR - Indiase roepie 6,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,10 %
BRL - Braziliaanse real 5,52 %
IDR - Indonesische roepia 3,80 %
TRY - Turkse lire 3,03 %
RUB - Russische roebel 2,69 %
THB - Thaise baht 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,40 %
Tencent Holdings 5,17 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,52 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,45 %
China Construction Bank Cl-H 3,04 %
Sberbank of Russia PJSC 2,48 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 2,45 %
Firstrand 1,99 %
Tenaga Nasional Bhd 1,95 %
Banco Bradesco-Pref 1,84 %