HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
15,15 USD 15/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,23 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,760 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Liquiditeiten 1,99 %
Landen Gewicht
China 25,28 %
Zuid-Korea 14,27 %
Rusland 9,11 %
Hong-Kong 7,77 %
Brazilië 6,78 %
India 5,77 %
Zuid-Afrika 5,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,03 %
USD - Amerikaanse dollar 12,65 %
INR - Indiase roepie 7,25 %
BRL - Braziliaanse real 6,47 %
RUB - Russische roebel 5,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,14 %
TRY - Turkse lire 2,60 %
GBP - Brits pond 2,28 %
HUF - Hongaarse forint 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,82 %
Samsung Electronics 5,55 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,92 %
Tencent Holdings 3,61 %
Reliance Industries 3,53 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,04 %
SK Hynix Inc 3,00 %
Naspers N-Shs 2,87 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 2,45 %
Banco Do Brasil S.A. 2,41 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -0,08 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -0,91 %
Rendement 6 maanden -3,43 % -1,83 %
Rendement 1 jaar 11,23 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,33 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,82
;