HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
19,64 USD 26/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2021) 14,850 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,25 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,57 %
Financiële sector 15,26 %
Nutsbedrijven 13,22 %
Telecomoperatoren 9,59 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Gezondheid en Farma 3,15 %
Diverse industrieën en diensten 3,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Landen Gewicht
China 32,34 %
Zuid-Korea 10,86 %
India 9,24 %
Verenigde Staten 4,43 %
Zuid-Afrika 3,60 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Indonesië 2,53 %
Brazilië 2,48 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,69 %
USD - Amerikaanse dollar 13,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,86 %
INR - Indiase roepie 9,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,60 %
GBP - Brits pond 3,35 %
IDR - Indonesische roepia 2,53 %
MXN - Mexicaanse peso 1,99 %
CNY - Chinese yuan 1,62 %
RUB - Russische roebel 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,11 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,46 %
USD CASH 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,82 %
MTN GROUP LTD ORD 3,60 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,17 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD ORD 3,12 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 1,90 %
Rendement 3 maanden -3,83 % -0,29 %
Rendement 6 maanden 0,76 % 7,62 %
Rendement 1 jaar -7,78 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,42 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,52 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,67