HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
16,83 USD 24/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/08/2020) 14,790 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,62 %
Liquiditeiten 6,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,54 %
Financiële sector 20,21 %
Consumptiegoederen 10,07 %
Nutsbedrijven 9,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,46 %
Diverse industrieën en diensten 5,97 %
Gezondheid en Farma 1,55 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
China 33,22 %
Zuid-Korea 12,01 %
India 9,92 %
Brazilië 4,46 %
Zuid-Afrika 4,09 %
Hong-Kong 3,94 %
Verenigde Staten 3,68 %
Rusland 3,48 %
Indonesië 2,95 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,42 %
USD - Amerikaanse dollar 21,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,01 %
INR - Indiase roepie 9,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,09 %
RUB - Russische roebel 3,48 %
BRL - Braziliaanse real 3,36 %
IDR - Indonesische roepia 2,95 %
CNY - Chinese yuan 2,02 %
EUR - Euro 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,80 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,22 %
Tencent ORD 4,08 %
USD CASH 3,68 %
XINYI SOLAR ORD 2,99 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,95 %
Ping An ORD H 2,87 %
CHINA LONGYUAN ORD H 2,49 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -0,94 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 25,99 % 22,92 %
Rendement 1 jaar 6,25 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,37 % 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,04