HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
22,68 USD 27/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2020) 16,090 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,44 %
Liquiditeiten 6,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,42 %
Financiële sector 18,40 %
Nutsbedrijven 12,87 %
Consumptiegoederen 8,42 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Gezondheid en Farma 4,22 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Landen Gewicht
China 37,71 %
Zuid-Korea 12,97 %
India 6,94 %
Verenigde Staten 6,72 %
Brazilië 4,40 %
Indonesië 3,68 %
Rusland 3,46 %
Groot-Brittannië 2,58 %
Nederland 1,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,11 %
USD - Amerikaanse dollar 27,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,97 %
INR - Indiase roepie 6,94 %
RUB - Russische roebel 3,46 %
GBP - Brits pond 2,58 %
IDR - Indonesische roepia 2,51 %
CNY - Chinese yuan 2,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,83 %
TRY - Turkse lire 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,82 %
USD CASH 6,72 %
Tencent ORD 6,29 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,44 %
ME HSFO 380 MAR1 3,77 %
CHINA LONGYUAN ORD H 3,44 %
GOLDWIND ORD H 3,38 %
SK HYNIX ORD 3,15 %
XINYI SOLAR ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,64 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 24,30 % 12,07 %
Rendement 6 maanden 31,69 % 15,95 %
Rendement 1 jaar 22,21 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,00 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,80 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,36