HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0054450605
16,72 USD 21/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,09 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054450605
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 16,650 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Liquiditeiten 4,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,35 %
Spitstechnologie 22,76 %
Consumptiegoederen 19,83 %
Diverse industrieën en diensten 12,78 %
Nutsbedrijven 10,67 %
Vastgoed 4,95 %
Landen Gewicht
China 25,06 %
Zuid-Korea 11,40 %
India 10,63 %
Rusland 8,05 %
Brazilië 7,58 %
Hong-Kong 7,54 %
Zuid-Afrika 3,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,29 %
HKD - Hongkongse dollar 18,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,01 %
INR - Indiase roepie 7,38 %
BRL - Braziliaanse real 6,54 %
RUB - Russische roebel 5,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,31 %
EUR - Euro 2,61 %
HUF - Hongaarse forint 2,58 %
IDR - Indonesische roepia 2,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,60 %
SK Hynix Inc 5,54 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,39 %
Gazprom Pao 4,07 %
Commercial Intl Bank-GDR Reg 3,85 %
Reliance Industries 3,74 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,21 %
Naspers N-Shs 3,15 %
Hon Hai Precision Industry 2,83 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 2,75 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 8,57 % 6,40 %
Rendement 6 maanden 18,67 % 13,78 %
Rendement 1 jaar 13,09 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,54 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,70 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,90 % 6,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,21