HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0164872284
23,01 USD 29/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164872284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 221,780 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,21 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 12,62 %
Consumptiegoederen 5,77 %
Telecomoperatoren 5,32 %
Diverse industrieën en diensten 4,93 %
Gezondheid en Farma 4,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,09 %
Landen Gewicht
China 37,17 %
Zuid-Korea 12,45 %
India 7,81 %
Zuid-Afrika 5,15 %
Brazilië 4,54 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Rusland 3,02 %
Nederland 2,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,00 %
USD - Amerikaanse dollar 19,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,45 %
INR - Indiase roepie 7,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,15 %
GBP - Brits pond 3,09 %
RUB - Russische roebel 3,02 %
CNY - Chinese yuan 2,44 %
IDR - Indonesische roepia 1,84 %
MXN - Mexicaanse peso 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,03 %
MTN GROUP LTD ORD 3,31 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,22 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,20 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,09 %
SK HYNIX INC ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,65 % -2,01 %
Rendement 3 maanden -3,45 % 2,44 %
Rendement 6 maanden -4,51 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 20,95 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,06 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,50 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 12,49