HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,22 USD 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,39 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 9,340 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,07 %
Liquiditeiten 15,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,00 %
EUR - Euro 16,68 %
JPY - Japanse yen 13,35 %
GBP - Brits pond 4,74 %
CAD - Canadese dollar 2,59 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
MXN - Mexicaanse peso 1,44 %
PLN - Poolse zloty 0,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 25,23 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 8,60 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 8,55 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,24 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 2,70 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,52 %
KFW 3.38% 01/18/21 SR: 2,32 %
JAPAN 2.00% 03/20/27 SR:93 2,14 %
EIB 0.00% 11/06/26 SR: 2,01 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/27 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,74 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -1,86 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -1,39 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 4,34 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,84
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-global-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden