HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering) LU0039216972

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,72 USD 19/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,10 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 10,860 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,94

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,70 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -6,64 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -7,10 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,41 %
Liquiditeiten 26,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,35 %
Japan 19,39 %
Duitsland 15,29 %
Groot-Brittannië 12,67 %
Frankrijk 7,38 %
Italië 3,91 %
Canada 2,96 %
Australië 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,76 %
JPY - Japanse yen 17,20 %
EUR - Euro 11,11 %
GBP - Brits pond 6,32 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
MXN - Mexicaanse peso 1,82 %
AUD - Australische dollar 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.7500 31Jan23 4,17 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,17 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 3,03 %
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 3,00 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.1000 30Jul18 2,79 %
US Treasury N/B 2.2500 31-Jan-24 2,63 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,49 %
JGB 0.600 '20 2,48 %
Japan (5 Year Issue) 0.1000 20Sep21 2,34 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 2,26 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden