HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering) LU0039216972

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,24 USD 23/03/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
1,55 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (28/02/2017) 11,140 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 12/07/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,30 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 5,17

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,98 %
Rendement 3 maanden -0,56 % -0,67 %
Rendement 6 maanden -1,80 % -3,12 %
Rendement 1 jaar 1,55 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,21 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,86 %
Liquiditeiten 12,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,35 %
Japan 19,39 %
Duitsland 15,29 %
Groot-Brittannië 12,67 %
Frankrijk 7,38 %
Italië 3,91 %
Canada 2,96 %
Australië 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,46 %
EUR - Euro 19,08 %
JPY - Japanse yen 15,61 %
GBP - Brits pond 5,05 %
CAD - Canadese dollar 2,79 %
AUD - Australische dollar 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 2.0000 15Feb22 4,91 %
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 4,30 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,89 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 3,31 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 3,24 %
JGB 0.600 '20 3,02 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.1000 30Jul18 2,75 %
US Treasury N/B 1.7500 31Jan23 2,63 %
ITGV 3.500 '20 2,30 %
US Treasury N/B 3.3750 15May44 2,27 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden