HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,46 USD 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,67 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 6,560 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,34 %
Liquiditeiten 10,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,69 %
JPY - Japanse yen 15,60 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Brits pond 4,38 %
AUD - Australische dollar 1,85 %
MXN - Mexicaanse peso 1,37 %
PLN - Poolse zloty 0,52 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 8,16 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 3,91 %
European Investment Bank 0.0000 06-Nov-26 3,10 %
JGB 0.600 '20 2,90 %
KFW 3.3750 18-JAN-21 2,76 %
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 2,39 %
Japan (20 Year Issue) 1.9000 20Jun31 2,00 %
Canadian Government 2.7500 01-Jun-22 1,84 %
TSY Infl Ix N/B 0.3750 15-Jan-27 1,77 %
EFSF 0.8750 26-Jul-27 1,71 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 7,67 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 3,78 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,84 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,19
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-global-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden