HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,27 USD 17/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,11 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/12/2018) 6,380 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,61 %
Liquiditeiten 14,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,82 %
EUR - Euro 15,92 %
JPY - Japanse yen 12,78 %
GBP - Brits pond 4,37 %
AUD - Australische dollar 1,66 %
MXN - Mexicaanse peso 1,53 %
PLN - Poolse zloty 0,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 8,67 %
US Treasury N/B 1.7500 31Jan23 7,38 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 3,79 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15-Feb-28 2,91 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,84 %
European Investment Bank 0.0000 06-Nov-26 2,35 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 2,23 %
KFW 3.3750 18-JAN-21 2,17 %
US Treasury N/B 2.5000 15-May-24 1,84 %
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 1,83 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 2,54 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 4,11 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 3,33 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,80
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-global-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden