HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
14,02 USD 21/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,99 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,27 %
Liquiditeiten 19,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,34 %
EUR - Euro 12,77 %
JPY - Japanse yen 12,10 %
GBP - Brits pond 3,75 %
CAD - Canadese dollar 2,26 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
CNY - Chinese yuan 1,64 %
MXN - Mexicaanse peso 1,09 %
PLN - Poolse zloty 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 7,67 %
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 6,41 %
US Treasury N/B 2.3750 15-May-29 5,75 %
US Treasury N/B 1.5000 15Aug26 4,83 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 4,54 %
Japan (20 Year Issue) 0.5000 20-Jun-38 3,61 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 3,41 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 3,39 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4500 30-Apr-29 2,87 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 2,06 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 2,68 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 10,99 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,63