HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering) LU0039216972

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,68 USD 14/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,72 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 10,720 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,14

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -3,47 % -2,91 %
Rendement 1 jaar -4,72 % -3,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,41 %
Liquiditeiten 26,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,35 %
Japan 19,39 %
Duitsland 15,29 %
Groot-Brittannië 12,67 %
Frankrijk 7,38 %
Italië 3,91 %
Canada 2,96 %
Australië 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,76 %
JPY - Japanse yen 17,20 %
EUR - Euro 11,11 %
GBP - Brits pond 6,32 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
MXN - Mexicaanse peso 1,82 %
AUD - Australische dollar 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY N/B 1.7500 31-JAN-23 4,66 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 1.3000 20-SEP-19 3,13 %
US TREASURY N/B 2.5000 15-AUG-23 2,95 %
US TREASURY N/B 4.3750 15-NOV-39 2,87 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15-JAN-22 2,82 %
US Treasury N/B 2.2500 31-Jan-24 2,74 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5000 15-FEB-26 2,58 %
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1000 20-SEP-21 2,23 %
JGB 0.600 '20 2,13 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5000 03-JUN-27 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-global-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden