HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,43 USD 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,23 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (27/04/2018) 9,770 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,43

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -1,90 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -5,23 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,64 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,38 %
Liquiditeiten 14,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,48 %
JPY - Japanse yen 18,15 %
EUR - Euro 17,48 %
GBP - Brits pond 6,22 %
CAD - Canadese dollar 2,92 %
AUD - Australische dollar 2,09 %
MXN - Mexicaanse peso 1,99 %
PLN - Poolse zloty 0,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.7 500 31-Jan-23 4,69 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,16 %
Japan (5 Year Issue) 0.1000 20Sep21 3,03 %
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 2,96 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,89 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 2,77 %
US Treasury N/B 2.2500 31-Jan-24 2,74 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,54 %
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-27 2,12 %
JGB 0.600 '20 2,03 %