HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering) LU0039216972

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,76 USD 18/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,67 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 10,540 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,44

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -2,74 % -2,31 %
Rendement 6 maanden -4,40 % -3,58 %
Rendement 1 jaar -5,67 % -6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,59 %
Liquiditeiten 21,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,35 %
Japan 19,39 %
Duitsland 15,29 %
Groot-Brittannië 12,67 %
Frankrijk 7,38 %
Italië 3,91 %
Canada 2,96 %
Australië 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,74 %
JPY - Japanse yen 15,77 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Brits pond 6,76 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,12 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 3,91 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,49 %
US Treasury N/B 1.7500 31Jan23 2,98 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,78 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,73 %
JGB 0.600 '20 2,72 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.1000 30Jul18 2,57 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 2,47 %
US Treasury N/B 3.3750 15May44 2,41 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 2,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden