HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering) LU0039216972

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,57 USD 22/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
-1,06 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2017) 9,730 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 12/07/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,60

Prestaties in EUR (22/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 1,26 %
Rendement 3 maanden -0,89 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,53 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -1,06 % -1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,58 %
Liquiditeiten 20,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,35 %
Japan 19,39 %
Duitsland 15,29 %
Groot-Brittannië 12,67 %
Frankrijk 7,38 %
Italië 3,91 %
Canada 2,96 %
Australië 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,19 %
JPY - Japanse yen 16,11 %
EUR - Euro 9,88 %
GBP - Brits pond 5,76 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
AUD - Australische dollar 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 2.0000 15Feb22 4,52 %
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 4,17 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,77 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,96 %
JGB 0.600 '20 2,94 %
Japan (20 Year Issue) 2.0000 20Mar27 2,69 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.1000 30Jul18 2,64 %
US Treasury N/B 1.7500 31Jan23 2,55 %
US Treasury N/B 3.3750 15May44 2,38 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 2,38 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden