HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,29 USD 13/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,61 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 9,310 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,66

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 2,08 % -3,29 %
Rendement 6 maanden 1,22 % -1,81 %
Rendement 1 jaar -2,61 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 1,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,53 %
Liquiditeiten 17,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,54 %
EUR - Euro 16,61 %
JPY - Japanse yen 13,64 %
GBP - Brits pond 5,37 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
AUD - Australische dollar 2,46 %
MXN - Mexicaanse peso 2,22 %
PLN - Poolse zloty 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY N/B 1 .7500 31-JAN-23 4,22 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5000 15Feb26 3,39 %
Japan (10 Year Issue) 1.3000 20Sep19 3,38 %
US Treasury N/B 2.5000 15Aug23 3,23 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 3,18 %
US Treasury N/B 2.2500 31-Jan-24 3,00 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,49 %
Japan (5 Year Issue) 0.1000 20Sep21 2,35 %
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-27 2,24 %
JGB 0.600 '20 2,18 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-global-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden