HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
13,95 USD 18/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,73 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 13,060 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,96 %
Liquiditeiten 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,66 %
JPY - Japanse yen 14,26 %
EUR - Euro 5,17 %
CAD - Canadese dollar 4,77 %
GBP - Brits pond 3,31 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
MXN - Mexicaanse peso 0,95 %
CNY - Chinese yuan 0,75 %
PLN - Poolse zloty 0,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 13,95 %
2YR T-NOTES DEC9 11,31 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 7,51 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,83 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,79 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 5,39 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 4,46 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 4,27 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,43 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 3,15 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 11,73 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,91
;