HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,09 USD 20/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,16 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 7,570 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,46 %
Liquiditeiten -1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,99 %
JPY - Japanse yen 15,17 %
EUR - Euro 9,41 %
GBP - Brits pond 3,68 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
MXN - Mexicaanse peso 1,04 %
PLN - Poolse zloty 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 8,22 %
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 5,78 %
US Treasury N/B 1.5000 15Aug26 4,53 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4500 30-Apr-29 4,15 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.0000 01-Aug-29 3,51 %
JGB 0.600 '20 3,20 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 2,62 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,48 %
US Treasury N/B 2.3750 15-May-29 2,24 %
US Treasury N/B 1.6250 31-Oct-23 2,07 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,42 %
Rendement 3 maanden 6,33 % 6,35 %
Rendement 6 maanden 9,33 % 9,16 %
Rendement 1 jaar 11,16 % 11,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,92
;