HSBC Global Investment Funds Global Bond A (Uitkering)

LU0039216972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,99 USD 24/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,52 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 6,300 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,22 %
Liquiditeiten 2,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,63 %
JPY - Japanse yen 14,80 %
EUR - Euro 11,02 %
GBP - Brits pond 3,95 %
AUD - Australische dollar 1,92 %
MXN - Mexicaanse peso 1,08 %
PLN - Poolse zloty 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bundesrepub. Deutschland 0.2500 15-Feb-29 8,41 %
US Treasury N/B 2.2500 15Nov24 5,60 %
US Treasury N/B 2.2500 15-Aug-27 4,21 %
JGB 0.600 '20 3,50 %
US Treasury N/B 2.0000 15-Aug-25 3,11 %
TSY Infl Ix N/B 0.3750 15-Jan-27 2,45 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 2,21 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.0000 01-Aug-29 1,78 %
Eib 2.150 '20 1,77 %
Japan (20 Year Issue) 1.9000 20-Mar-24 1,64 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 6,72 % 6,00 %
Rendement 1 jaar 7,52 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 4,37 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 6,01
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-global-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden