HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
52,26 EUR 5/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164906959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 11,420 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,39 %
Consumptiegoederen 23,37 %
Nutsbedrijven 12,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,12 %
Diverse industrieën en diensten 11,06 %
Telecomoperatoren 8,35 %
Gezondheid en Farma 6,49 %
Spitstechnologie 1,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,24 %
Duitsland 20,38 %
Frankrijk 17,92 %
Nederland 8,01 %
Spanje 6,88 %
België 6,16 %
Zwitserland 5,98 %
Italië 3,09 %
Oostenrijk 2,80 %
Luxemburg 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,19 %
GBP - Brits pond 25,14 %
CHF - Zwitserse frank 5,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PRUDENTIAL PLC ORD 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,31 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,20 %
VOLKSWAGEN AG 3,18 %
OMV AG ORD 2,80 %
BARCLAYS PLC ORD 2,75 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,75 %
KBC GROEP NV ORD 2,67 %
ALLIANZ SE ORD 2,58 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 2,33 %
Rendement 3 maanden 12,31 % 8,07 %
Rendement 6 maanden 32,29 % 23,65 %
Rendement 1 jaar 43,09 % 37,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 9,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,89