HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
52,60 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164906959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,100 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,14 %
Liquiditeiten 3,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,75 %
Consumptiegoederen 22,73 %
Nutsbedrijven 12,89 %
Diverse industrieën en diensten 11,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,86 %
Telecomoperatoren 6,12 %
Gezondheid en Farma 5,85 %
Spitstechnologie 1,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,79 %
Frankrijk 20,15 %
Duitsland 18,71 %
Nederland 7,39 %
Spanje 6,73 %
België 6,55 %
Zwitserland 4,76 %
Oostenrijk 3,09 %
Italië 2,63 %
Luxemburg 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,02 %
GBP - Brits pond 24,79 %
CHF - Zwitserse frank 4,76 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PRUDENTIAL PLC ORD 3,54 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,24 %
KBC GROEP NV ORD 3,10 %
OMV AG ORD 3,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,06 %
ING GROEP NV ORD 2,80 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,74 %
VOLKSWAGEN AG 2,69 %
BARCLAYS PLC ORD 2,55 %
AXA SA ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 33,84 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,55 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,50