HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
53,28 EUR 3/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164906959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 9,940 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,51 %
Consumptiegoederen 22,03 %
Diverse industrieën en diensten 15,77 %
Nutsbedrijven 13,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,58 %
Gezondheid en Farma 5,29 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Spitstechnologie 3,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,98 %
Frankrijk 20,10 %
Duitsland 15,95 %
Nederland 7,83 %
België 7,16 %
Spanje 5,55 %
Ierland 4,69 %
Oostenrijk 4,68 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,18 %
GBP - Brits pond 24,98 %
CHF - Zwitserse frank 3,04 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OMV AG ORD 3,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
KBC GROEP NV ORD 3,20 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,97 %
ING GROEP NV ORD 2,89 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,75 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 2,52 %
HEINEKEN NV ORD 2,48 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,13 % 6,39 %
Rendement 3 maanden 15,93 % 13,71 %
Rendement 6 maanden 10,22 % 6,40 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,17 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,18