HSBC Global Investment Funds European Value AC

LU0164906959
49,20 EUR 12/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164906959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 9,790 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,69 %
Financiële sector 19,72 %
Consumptiegoederen 16,61 %
Nutsbedrijven 12,61 %
Gezondheid en Farma 9,49 %
Telecomoperatoren 9,00 %
Spitstechnologie 2,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,82 %
Frankrijk 20,74 %
Duitsland 18,33 %
Nederland 7,50 %
België 6,20 %
Spanje 5,83 %
Ierland 3,20 %
Oostenrijk 2,94 %
Zwitserland 2,77 %
Italië 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,56 %
GBP - Brits pond 25,16 %
CHF - Zwitserse frank 2,83 %
USD - Amerikaanse dollar 1,99 %
SEK - Zweedse kroon 1,11 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reckitt Benckiser Group 3,64 %
Deutsche Telekom 3,63 %
Omv 2,94 %
Bp 2,69 %
KBC Group NV 2,66 %
Thales 2,62 %
Prudential 2,55 %
TotalEnergies SE 2,54 %
ING GROEP NV 2,43 %
Industria De Diseno Textil Sa 2,43 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,48 % 7,68 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -8,53 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -8,24 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,71