HSBC Global Investment Funds Euroland Value AD (Uitkering)

LU0165074740
41,05 EUR 17/05/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2021) 18,720 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,96 %
Financiële sector 20,50 %
Consumptiegoederen 14,72 %
Nutsbedrijven 13,24 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Spitstechnologie 2,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,38 %
Duitsland 17,07 %
Nederland 10,96 %
Spanje 9,63 %
Italië 4,66 %
Oostenrijk 4,10 %
Verenigde Staten 3,60 %
België 2,34 %
Luxemburg 2,17 %
Finland 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Brits pond 0,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Stellantis N V 3,60 %
Allianz 3,01 %
Cap Gemini 2,93 %
Saint Gobain 2,85 %
Axa 2,79 %
Total 2,79 %
ING GROEP NV 2,69 %
Deutsche Telekom 2,54 %
CREDIT AGRICOLE 2,49 %
Engie 2,25 %

Prestaties in EUR (17/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 13,55 % 7,89 %
Rendement 6 maanden 23,67 % 17,55 %
Rendement 1 jaar 56,19 % 46,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,13 %
Volatiliteit van de benchmark 16,43 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,86