HSBC Global Investment Funds Euroland Value AD (Uitkering)

LU0165074740
41,92 EUR 2/02/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 18,300 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,06 %
Liquiditeiten -0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,86 %
Nutsbedrijven 19,09 %
Diverse industrieën en diensten 18,11 %
Consumptiegoederen 16,82 %
Gezondheid en Farma 8,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,48 %
Telecomoperatoren 5,18 %
Spitstechnologie 2,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,78 %
Duitsland 16,04 %
Nederland 12,39 %
Spanje 10,62 %
Italië 4,64 %
Oostenrijk 4,20 %
Ierland 2,58 %
Finland 2,48 %
Portugal 2,36 %
Groot-Brittannië 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,79 %
GBP - Brits pond 1,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 4,91 %
ALLIANZ SE ORD 4,11 %
IBERDROLA SA ORD 3,56 %
AXA SA ORD 3,24 %
SANOFI SA ORD 3,03 %
ING GROEP NV ORD 2,72 %
ENGIE SA ORD 2,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,59 %
CRH PLC ORD 2,58 %
OMV AG ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,93 % 9,78 %
Rendement 3 maanden 14,58 % 16,86 %
Rendement 6 maanden 12,80 % 11,76 %
Rendement 1 jaar -2,39 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,75 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,57 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,63