HSBC Global Investment Funds Euroland Value AD (Uitkering)

LU0165074740
38,14 EUR 12/08/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/07/2022) 17,330 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,19 %
Nutsbedrijven 17,20 %
Financiële sector 16,50 %
Consumptiegoederen 13,87 %
Telecomoperatoren 9,90 %
Gezondheid en Farma 8,78 %
Spitstechnologie 2,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,78 %
Duitsland 13,80 %
Spanje 12,35 %
Nederland 11,62 %
Italië 3,66 %
Oostenrijk 2,98 %
België 2,54 %
Groot-Brittannië 2,23 %
Ierland 2,11 %
Portugal 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,43 %
GBP - Brits pond 2,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TotalEnergies SE 4,34 %
ALLIANZ SE 3,65 %
Sanofi 3,35 %
Iberdrola 3,23 %
Deutsche Telekom 3,05 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,93 %
Axa 2,78 %
Thales 2,44 %
HEINEKEN NV 2,41 %
Engie Sa 2,25 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,97 % 8,60 %
Rendement 3 maanden -2,51 % 2,85 %
Rendement 6 maanden -10,50 % -6,69 %
Rendement 1 jaar -8,68 % -9,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 9,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,48 %
Volatiliteit van de benchmark 17,25 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,05