HSBC Global Investment Funds Euroland Value AC

LU0165074666
47,46 EUR 17/05/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/04/2022) 173,920 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,64 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,84 %
Financiële sector 16,09 %
Nutsbedrijven 15,09 %
Consumptiegoederen 14,29 %
Gezondheid en Farma 10,56 %
Telecomoperatoren 8,56 %
Spitstechnologie 2,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,44 %
Duitsland 16,59 %
Nederland 11,15 %
Spanje 11,09 %
Italië 3,76 %
Oostenrijk 2,98 %
België 2,54 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Finland 1,39 %
Luxemburg 1,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Brits pond 2,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TotalEnergies SE 3,58 %
Axa 2,96 %
ALLIANZ SE 2,92 %
Iberdrola 2,92 %
Sanofi 2,90 %
Capgemini SE 2,52 %
Deutsche Telekom 2,46 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,44 %
Veolia Environnement 2,39 %
Thales 2,33 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -2,69 %
Rendement 3 maanden -5,79 % -7,31 %
Rendement 6 maanden -6,20 % -13,23 %
Rendement 1 jaar -2,49 % -4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,60 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,78 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,91