HSBC Global Investment Funds Euroland Value AC

LU0165074666
48,98 EUR 18/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 131,710 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,47 %
Consumptiegoederen 19,76 %
Diverse industrieën en diensten 18,73 %
Nutsbedrijven 14,38 %
Gezondheid en Farma 9,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,83 %
Telecomoperatoren 5,94 %
Spitstechnologie 2,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,22 %
Duitsland 16,72 %
Nederland 15,15 %
Spanje 9,94 %
Italië 4,74 %
Oostenrijk 4,28 %
België 2,66 %
Luxemburg 1,77 %
Groot-Brittannië 1,21 %
Finland 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,09 %
GBP - Brits pond 1,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 3,25 %
STELLANTIS NV ORD 3,08 %
ING GROEP NV ORD 2,81 %
AXA SA ORD 2,79 %
SANOFI SA ORD 2,72 %
ALLIANZ SE ORD 2,70 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,57 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
HEINEKEN NV ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 4,36 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 37,14 % 32,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,68 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 11,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,61 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,58