HSBC Global Investment Funds Euroland Equity A (Uitkering)

LU0165074740
34,29 EUR 27/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 18,790 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,74 %
Financiële sector 18,56 %
Diverse industrieën en diensten 18,25 %
Nutsbedrijven 15,19 %
Gezondheid en Farma 9,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,96 %
Telecomoperatoren 5,58 %
Spitstechnologie 3,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,41 %
Duitsland 17,84 %
Nederland 13,51 %
Spanje 9,77 %
Italië 5,15 %
Oostenrijk 3,79 %
Luxemburg 2,31 %
Finland 1,40 %
Portugal 0,90 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,47 %
GBP - Brits pond 0,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PEUGEOT ORD 3,56 %
CAPGEMINI ORD 3,35 %
Allianz ORD 3,27 %
AXA ORD 2,82 %
SAINT GOBAIN ORD 2,71 %
ENGIE ORD 2,64 %
Total ORD 2,64 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,54 %
ING GROEP ORD 2,47 %
ARCELORMITTAL ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 19,56 % 16,28 %
Rendement 6 maanden 11,60 % 13,13 %
Rendement 1 jaar -4,90 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,23 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,50 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,28 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,48