HSBC Global Investment Funds Euroland Equity A (Uitkering)

LU0165074740
39,18 EUR 15/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 18,470 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,18 %
Financiële sector 20,92 %
Consumptiegoederen 13,91 %
Nutsbedrijven 13,69 %
Gezondheid en Farma 8,33 %
Telecomoperatoren 7,72 %
Spitstechnologie 3,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,05 %
Duitsland 16,68 %
Nederland 10,96 %
Spanje 9,49 %
Italië 4,65 %
Oostenrijk 4,27 %
Verenigde Staten 3,49 %
Luxemburg 2,09 %
België 2,07 %
Finland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Brits pond 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Stellantis N V 3,49 %
Cap Gemini 3,24 %
Allianz 3,01 %
Saint Gobain 2,96 %
Axa 2,83 %
Total 2,80 %
ING GROEP NV 2,74 %
CREDIT AGRICOLE 2,65 %
Engie 2,45 %
Banco Santander 2,30 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 9,95 % 10,26 %
Rendement 6 maanden 32,32 % 26,15 %
Rendement 1 jaar 50,87 % 47,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 8,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,15 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,98