HSBC Global Investment Funds Euroland Equity A (Uitkering)

LU0165074740
28,99 EUR 24/09/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165074740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2020) 17,740 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,04 %
Diverse industrieën en diensten 18,38 %
Financiële sector 18,03 %
Nutsbedrijven 14,11 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,53 %
Telecomoperatoren 5,72 %
Spitstechnologie 3,65 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,49 %
Duitsland 19,78 %
Nederland 15,16 %
Spanje 8,90 %
Italië 6,29 %
Oostenrijk 2,79 %
Luxemburg 1,56 %
Portugal 0,93 %
Groot-Brittannië 0,85 %
Verenigde Staten 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Brits pond 0,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 3,70 %
CAPGEMINI ORD 3,65 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,14 %
SAINT GOBAIN ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,87 %
SIEMENS N ORD 2,69 %
AXA ORD 2,68 %
BAYER N ORD 2,63 %
Total ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,28 % -3,39 %
Rendement 3 maanden -3,71 % 0,75 %
Rendement 6 maanden 16,09 % 19,38 %
Rendement 1 jaar -17,30 % -5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,94 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -