HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond AD

LU0165128421
21,14 EUR 13/05/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 46,950 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,29 %
Liquiditeiten 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TenneT Holding BV 2.995% 2,98 %
ORANGE SA 5% 2,71 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,55 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,32 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,28 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,18 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,16 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 1,84 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,82 %
OTHER LIABILITIES 1,69 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,92 % -3,27 %
Rendement 3 maanden -5,12 % -5,94 %
Rendement 6 maanden -8,18 % -9,07 %
Rendement 1 jaar -7,43 % -7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,44 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,37 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 1,73