HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond AC

LU0165128348
39,32 EUR 6/10/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128348
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2022) 79,160 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,87 %
MXN - Mexicaanse peso 0,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TenneT Holding BV 2.995% 3,40 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,68 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,52 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,50 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,48 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,40 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 2,11 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 2,06 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,90 %
ORANGE SA 5% 1,88 %

Prestaties in EUR (6/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -2,32 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -10,74 % -10,10 %
Rendement 1 jaar -14,94 % -14,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,79 % -2,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,30 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,39 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -