HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,01 EUR 15/11/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,76 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2018) 25,420 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,38 %
Liquiditeiten 8,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,59 %
GBP - Brits pond 1,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 3,56 %
EUR CASH 2,29 %
USD CASH 2,27 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,20 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,19 %
ORANGE 5.25% SR: 2,09 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,05 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,97 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 1,87 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -1,12 % -1,81 %
Rendement 6 maanden -1,52 % -2,12 %
Rendement 1 jaar -1,76 % -1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 11,97 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 4,62
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-high-yield-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden