HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,21 EUR 19/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,48 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 26,560 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,30
Ratio van Treynor 5,69

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,29 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -0,60 %
Rendement 6 maanden -1,55 % -1,02 %
Rendement 1 jaar 0,48 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,57 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,47 %
Liquiditeiten 5,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,12 %
GBP - Brits pond 1,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 3,83 %
ORANGE SA PERP 2,32 %
ORSTED A/S 6.250% 26-JUN-3013 2,19 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 2,11 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 2,10 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,08 %
HEIDEL FIN LUX 8.500% 31-OCT-2019 1,97 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,87 %
TALANX FINANZ LU 8.367% 15-JUN-2042 1,81 %
SOCIETE GENERALE SA PERP 1,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-high-yield-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden