HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,88 EUR 11/01/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,90 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2018) 24,640 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,85 %
Liquiditeiten 5,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,67 %
GBP - Brits pond 1,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 5,19 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,56 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,25 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,18 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,17 %
ORANGE 5.25% SR: 2,08 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 1,85 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 1,84 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,78 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (11/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -1,34 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -1,59 % -2,33 %
Rendement 1 jaar -2,90 % -3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 11,45 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 3,93
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-high-yield-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden