HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,59 EUR 21/03/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2019) 25,780 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 5,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,79 %
GBP - Brits pond 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 6,20 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,72 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,40 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,32 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,13 %
ORANGE 5.25% SR: 2,03 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,79 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,77 %
AXA SA 3.94% SR: 1,76 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 5,00 %
Rendement 6 maanden 1,24 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,88 % 12,57 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 4,34
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-high-yield-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden