HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering) LU0165128421

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,94 EUR 17/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,37 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 29,240 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,62

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 5,37 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,72 %
Liquiditeiten 14,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,65 %
Financiële sector 27,75 %
Consumptiegoederen 17,19 %
Telecomoperatoren 10,42 %
Nutsbedrijven 3,74 %
Spitstechnologie 1,65 %
Vastgoed 0,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,40 %
Nederland 12,79 %
Verenigde Staten 10,37 %
Duitsland 8,06 %
Luxemburg 7,25 %
Groot-Brittannië 7,21 %
Denemarken 4,01 %
Canada 3,86 %
Italië 3,11 %
Eurozone 3,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,68 %
GBP - Brits pond 2,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,90 %
OTHER LIABILITIES 5,25 %
ORANGE SA PERP 2,36 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,87 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 1,85 %
HEIDEL FIN LUX 8.500% 31-OCT-2019 1,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,74 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,71 %
AXA SA PERP 1,68 %
DONG ENERGY A/S 6.250% 26-JUN-3013 1,68 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden