HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,83 EUR 18/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,59 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,24

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,49 %
Rendement 3 maanden -0,55 % 0,02 %
Rendement 6 maanden -0,71 % -0,30 %
Rendement 1 jaar 1,59 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 8,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,65 %
Liquiditeiten 4,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,89 %
GBP - Brits pond 1,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 2,93 %
ORANGE SA PERP 2,52 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 2,35 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,32 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 2,32 %
HEIDEL FIN LUX 8.500% 31-OCT-2019 2,21 %
ORSTED A/S 6.250% 26-JUN-3013 2,11 %
SOLVAY FINANCE PERP 2,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,01 %
SOCIETE GENERALE SA PERP 1,94 %