HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,95 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,32 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 41,640 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,49 %
Liquiditeiten 14,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,66 %
GBP - Brits pond 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 9,77 %
EUR CASH 4,93 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,64 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,58 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,14 %
ORANGE 5.00% SR: 1,97 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,90 %
BNP PARIBAS CREDIT DEFAULT SWAP 1,90 %
AXA SA 3.94% SR: 1,88 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,78 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 3,72 % 4,27 %
Rendement 1 jaar 5,32 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,95 % 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 4,66
;