HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,31 EUR 19/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,14 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 26,000 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,28 %
Liquiditeiten 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,41 %
GBP - Brits pond 1,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 3,68 %
ORANGE 5.25% SR: 2,31 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,15 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,14 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,05 %
SCHAEFFLER FIN 2.50% 05/15/20 SR: 2,03 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,02 %
HEIDEL FIN LUX 8.50% 10/31/19 SR: 1,89 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 1,81 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,79 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 0,86 %
Rendement 6 maanden -0,31 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 0,14 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 9,26 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 5,45
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-high-yield-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden