HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,83 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,28 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 26,710 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,10 %
Liquiditeiten 11,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,73 %
GBP - Brits pond 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 8,67 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,64 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,40 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,16 %
ORANGE 5.00% SR: 1,97 %
EUR CASH 1,95 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,92 %
AXA SA 3.94% SR: 1,88 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,79 %
ORANGE 5.25% SR: 1,72 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 6,32 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,07 % 9,51 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 4,49