HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
23,39 EUR 21/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
7,17 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 43,810 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,19 %
Liquiditeiten 13,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,59 %
GBP - Brits pond 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 11,27 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,73 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,73 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,47 %
ORANGE 5.00% SR: 2,11 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,05 %
AXA SA 3.94% SR: 1,87 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,77 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,75 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,74 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 1,99 % 3,73 %
Rendement 1 jaar 7,17 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 4,56