HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A (Uitkering)

LU0165128421
23,15 EUR 29/07/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 51,550 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,58 %
Liquiditeiten 5,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,58 %
ZIGGO BV 4.25% 15-JAN-2027 2,91 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 2,57 %
TenneT Holding BV 2.995% 2,29 %
ORANGE SA 5% 2,16 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,94 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,67 %
TALANX FINANZ (LUXEMBURG) S.A. 8.3673% 15-JUN-2042 1,66 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,43 %
PICARD BONDCO 5.5% 30-NOV-2024 1,42 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 1,55 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 4,69 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,15 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 5,57