HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
45,07 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
7,37 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128348
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 129,240 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,72 %
Liquiditeiten 14,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
GBP - Brits pond 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 11,09 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,77 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,74 %
EUR CASH 2,45 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,43 %
ORANGE 5.00% SR: 2,13 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,07 %
AXA SA 3.94% SR: 1,89 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,79 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,78 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 4,28 %
Rendement 1 jaar 7,37 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 4,50