HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond A

LU0165128348
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,00 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,09 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165128348
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 126,870 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,10 %
Liquiditeiten 11,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,73 %
GBP - Brits pond 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 7,11 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,53 %
FAURECIA 3.63% 06/15/23 SR: 2,47 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,18 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,98 %
ORANGE 5.00% SR: 1,92 %
ORANGE 5.25% SR: 1,90 %
AXA SA 3.94% SR: 1,86 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,77 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 1,05 %
Rendement 6 maanden 6,02 % 6,22 %
Rendement 1 jaar 5,09 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 9,50 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 4,42