HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
28,19 EUR 27/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 31,490 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,72 %
Liquiditeiten 25,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,62 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,43 %
OTHER LIABILITIES 11,53 %
SCHATZ 6% DEC1 9,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,87 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 2,28 %
ERSTE GROUP BANK AG .1% 16-NOV-2028 2,09 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 1,94 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,83 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 17-JAN-2028 1,79 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,39 %
Rendement 3 maanden -1,28 % -1,25 %
Rendement 6 maanden -0,54 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -0,08 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 3,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,14 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 1,61