HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
28,35 EUR 19/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 33,240 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,49 %
Liquiditeiten 31,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,59 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 19,78 %
Bund Fut 6% Mar1 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,00 %
Vonovia Finance BV 4% 2,46 %
NORDIC INVESTMENT BANK 0% 30-APR-2027 2,41 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.125% 05-NOV-2 2,40 %
BHP BILLITON FINANCE LTD 4.75% 22-APR-2076 2,19 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,98 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2032 1,95 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 17-JAN-2028 1,89 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,71 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 0,46 % 0,36 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,17