HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
28,77 EUR 14/01/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/12/2020) 34,320 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,44 %
Liquiditeiten 12,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,35 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 8,28 %
EUR CASH 7,49 %
BUND FUT 6% DEC0 4,33 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 3,94 %
EU 0.00% 10/04/30 SR:4 3,34 %
ENBW ENERGIE 1.13% 11/05/79 SR: 2,29 %
DEUTSCHE BANK 1.38% 09/03/26 SR: 1,76 %
ERSTE GROUP 0.10% 11/16/28 SR: 1,74 %
CA ASSURANCES 2.00% 07/17/30 SR: 1,68 %
DEUTSCHE POST 0.75% 05/20/29 SR:12 1,68 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 3,78 %
Rendement 1 jaar 3,55 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 2,67