HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,96 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,44 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 54,360 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,10 %
Liquiditeiten 24,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,81 %
OTHER LIABILITIES 9,64 %
EUROPEAN FIN STA 0.95% 02/14/28 SR:127 2,88 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 2,26 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 1,91 %
CR AGRICOLE ITA 1.00% 03/25/27 SR: 1,85 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,74 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,61 %
UBS GROUP FUNDIN 1.50% 11/30/24 SR: 1,61 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,53 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,43 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 4,23 % 4,39 %
Rendement 1 jaar 5,44 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,04
;