HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
24,75 EUR 7/12/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 21,730 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 14,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 10,24 %
EUR CASH 3,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% 14-OCT-2033 3,04 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 2,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-SEP-2027 2,73 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 15-MAY-2028 2,62 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.707% 28-JUL-2025 2,35 %
ROYAL BANK OF CANADA .125% 25-MAR-2025 2,28 %
ING GROEP NV 1.625% 26-SEP-2029 2,10 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 2,06 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 4,24 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 0,69 %
Rendement 6 maanden -2,69 % -2,01 %
Rendement 1 jaar -12,46 % -12,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,87 % -3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,82 % -1,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,75 % 1,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -