HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
27,87 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,08 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 43,310 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 50,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 26,75 %
EUR CASH 22,42 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 2,49 %
FOAT DEC9 2,43 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 2,11 %
CR AGRICOLE ITA 1.00% 03/25/27 SR: 2,08 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,78 %
UBS GROUP FUNDIN 1.50% 11/30/24 SR: 1,78 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,69 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,65 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -0,91 %
Rendement 6 maanden 2,71 % 2,30 %
Rendement 1 jaar 5,08 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,74 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,09
;