HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
24,59 EUR 30/06/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2022) 24,400 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten 42,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,11 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 24,06 %
EUR CASH 17,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 6,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14-APR-2032 5,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 4,07 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,41 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 2,13 %
ERSTE GROUP BANK AG .1% 16-NOV-2028 1,84 %
AT&T INC 3.55% 17-DEC-2032 1,77 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,81 % -3,79 %
Rendement 3 maanden -7,60 % -7,66 %
Rendement 6 maanden -12,41 % -12,52 %
Rendement 1 jaar -13,17 % -13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,77 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,60 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,52 % 1,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,85 %
Volatiliteit van de benchmark 4,95 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -