HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond A

LU0165124784
26,62 EUR 9/04/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,64 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165124784
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2020) 36,280 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,98 %
Liquiditeiten 17,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,20 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,61 %
OTHER LIABILITIES 8,67 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,07 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 2,76 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,97 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,85 %
UBS GROUP 1.50% 11/30/24 SR: 1,84 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,82 %
BELFIUS BANQUE 0.38% 02/13/26 SR:391 1,65 %
AXA SA 3.88% SR:35 1,47 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -4,80 %
Rendement 3 maanden -4,44 % -5,14 %
Rendement 6 maanden -4,81 % -5,46 %
Rendement 1 jaar -1,64 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,25