HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,92 EUR 15/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,85 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 4,430 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 2,11

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -1,61 % -0,90 %
Rendement 1 jaar -0,85 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 20,09 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,14 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,44 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,38 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,38 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,06 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,95 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,81 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,73 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden