HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering) LU0165129403

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,11 EUR 19/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,20 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 2,900 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,57 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,61

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 0,93 % 0,93 %
Rendement 1 jaar -1,20 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,23 %
Nutsbedrijven 6,22 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Diverse industrieën en diensten 1,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,30 %
Italië 14,72 %
Nederland 13,24 %
Duitsland 8,39 %
België 7,33 %
Griekenland 5,53 %
Verenigde Staten 4,16 %
Noorwegen 2,93 %
Eurozone 2,92 %
Zwitserland 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 4,63 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,40 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 3,52 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,05 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,68 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,51 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 2,50 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 2,27 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,21 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,17 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden