HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
20,30 EUR 2/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,30 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 3,430 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 12,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 10,98 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,04 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,71 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,58 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,38 %
AXA HOME LOAN 0.01% 10/16/29 SR:2 2,31 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,13 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,79 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,77 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,76 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,42 % -3,58 %
Rendement 3 maanden -2,84 % -1,52 %
Rendement 6 maanden -4,63 % -3,27 %
Rendement 1 jaar 0,30 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,40 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,46