HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,75 EUR 13/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,89 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 4,440 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,33 %
Liquiditeiten 23,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 20,31 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,70 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 5,07 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,77 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,30 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,96 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 2,95 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,76 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,47 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,43 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 0,19 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -1,89 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 4,24 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,87
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden