HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
21,37 EUR 21/01/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/12/2020) 3,510 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,81 %
Liquiditeiten 6,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,64 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,56 %
OTHER LIABILITIES 3,51 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,44 %
EUR CASH 2,06 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,01 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,99 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,96 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,95 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 1,91 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 1,88 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -0,06 % -0,28 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 0,33 %
Rendement 1 jaar 2,12 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark 2,08 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,89