HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,22 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,95 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,230 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,21 %
Liquiditeiten 18,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 16,17 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 5,32 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,13 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,87 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,59 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,08 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,31 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,23 %
EUR CASH 2,02 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -0,81 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 3,16 %
Rendement 6 maanden 5,72 % 6,09 %
Rendement 1 jaar 7,95 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 1,96
;