HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
20,92 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,89 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,030 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 12,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 10,90 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,24 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,96 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,58 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,15 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,04 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,30 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,27 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 2,05 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -1,20 % -0,99 %
Rendement 6 maanden 3,27 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 6,89 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,80
;