HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,94 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,65 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,320 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 17,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 14,39 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,72 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,74 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,72 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,24 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,34 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,97 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,79 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,70 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,52 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 5,65 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 4,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,87