HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,85 EUR 20/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,78 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 4,660 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,30

Prestaties in EUR (20/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 0,24 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -0,78 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,14 %
Liquiditeiten 20,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 19,10 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,17 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,46 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,18 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,44 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,94 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,79 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,76 %
EUR CASH 2,67 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden