HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
18,18 EUR 1/07/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2022) 2,460 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,99 %
Liquiditeiten 12,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 10,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,10 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,15 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 1,89 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .125% 15-APR-2025 1,82 %

Prestaties in EUR (1/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -6,79 % -2,44 %
Rendement 6 maanden -12,23 % -6,11 %
Rendement 1 jaar -12,92 % -6,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,41 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,55 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,38 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,51 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -