HSBC Global Investment Funds Euro Bond A (Uitkering)

LU0165129403
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,07 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,45 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129403
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 4,410 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,55 %
Liquiditeiten 20,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 17,14 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,69 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,66 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,54 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,02 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,24 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,20 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,51 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,45 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,29 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 1,26 % 1,31 %
Rendement 1 jaar 1,45 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 4,13 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,91
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden