HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
28,52 EUR 21/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,260 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,25 %
Liquiditeiten 12,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 10,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,73 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,43 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,76 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -1,78 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -2,88 % -1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,60 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 0,67