HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,99 EUR 22/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,35 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 20,040 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,94

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -1,64 % -1,01 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,34 %
Liquiditeiten 23,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 20,09 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,14 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,44 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,38 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,38 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,06 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,95 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,81 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JAN-2037 2,73 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,42 %