HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
28,97 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,45 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 13,770 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 12,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 16,17 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 5,32 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,13 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,87 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,59 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,08 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,31 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,23 %
EUR CASH 2,02 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 4,66 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 8,45 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,86
;