HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
29,13 EUR 19/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,43 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 13,550 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 12,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 9,45 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 2,93 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,74 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,65 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,54 %
AXA HOME LOAN 0.01% 10/16/29 SR:2 2,24 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,05 %
EUR CASH 1,79 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,78 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,75 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,90 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,41