HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,24 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,10 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 13,810 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 17,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 16,28 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,11 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,84 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,60 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 3,33 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,05 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,04 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,61 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,33 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,23 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 5,11 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 6,96 % 7,93 %
Rendement 1 jaar 8,10 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 1,96
;