HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
25,57 EUR 12/08/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 9,100 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,80 %
Liquiditeiten 13,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER LIABILITIES 11,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 6,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,77 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,95 %
AXA HOME LOAN SFH .01% 16-OCT-2029 2,89 %
EUR CASH 2,16 %
KFW .625% 07-JAN-2028 2,07 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR- 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,90 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 0,98 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -6,14 % -2,60 %
Rendement 1 jaar -12,43 % -6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,37 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,30 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,31 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -