HSBC Global Investment Funds Euro Bond A

LU0165129312
29,52 EUR 26/11/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165129312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/10/2020) 12,310 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,93 %
Liquiditeiten 5,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,84 %
OTHER LIABILITIES 3,50 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,65 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,18 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,17 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,14 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,11 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,05 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,05 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,96 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 1,56 %
Rendement 1 jaar 2,36 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,74