HSBC Global Investment Funds Economic Scale Japan Equity A JPY (Uitkering)

LU0149724121
1 457,74 JPY 22/09/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149724121
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2021) 0,120 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 16,52 JPY
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,29 %
Diverse industrieën en diensten 23,72 %
Financiële sector 12,60 %
Spitstechnologie 11,39 %
Telecomoperatoren 9,64 %
Nutsbedrijven 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,92 %
Gezondheid en Farma 4,84 %
Landen Gewicht
Japan 99,95 %
Singapore 0,09 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Polen 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,26 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 3,40 %
JPY CASH 3,33 %
HITACHI LTD ORD 3,02 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,50 %
M-TPX SEP1 2,04 %
PANASONIC CORP ORD 1,85 %
FUJITSU LTD ORD 1,82 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,19 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 5,20 % 7,40 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 27,70 % 20,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,07 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 6,54