HSBC Global Investment Funds Economic Scale Japan Equity A JPY (Uitkering)

LU0149724121
1 190,74 JPY 24/11/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149724121
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/10/2020) 0,090 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 18,28 JPY
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,41 %
Diverse industrieën en diensten 22,95 %
Financiële sector 12,08 %
Spitstechnologie 11,89 %
Telecomoperatoren 11,41 %
Nutsbedrijven 5,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,68 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Landen Gewicht
Japan 99,01 %
Singapore 0,10 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Polen 0,02 %
Hong-Kong 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 101,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 4,55 %
Toyota Motor ORD 4,47 %
JAPAN POST HLDG ORD 2,83 %
HITACHI ORD 2,59 %
NTT Docomo ORD 2,55 %
FUJITSU ORD 2,31 %
HONDA MOTOR ORD 2,11 %
M-TPX DEC0 2,01 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,82 %
AEON ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,48 % 8,10 %
Rendement 3 maanden 9,31 % 10,56 %
Rendement 6 maanden 10,26 % 13,56 %
Rendement 1 jaar -6,02 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,07 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,65