HSBC Global Investment Funds Economic Scale Global Equity A USD (Uitkering)

LU0039216626
35,25 USD 27/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1990
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 26,220 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,45 %
Diverse industrieën en diensten 16,35 %
Financiële sector 16,31 %
Spitstechnologie 11,16 %
Gezondheid en Farma 8,14 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,74 %
Telecomoperatoren 5,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,98 %
Japan 11,21 %
Frankrijk 7,04 %
Duitsland 6,72 %
Groot-Brittannië 6,43 %
Canada 3,45 %
Zwitserland 2,93 %
Nederland 2,61 %
Spanje 1,83 %
Zweden 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,05 %
EUR - Euro 21,80 %
JPY - Japanse yen 11,25 %
GBP - Brits pond 5,50 %
CAD - Canadese dollar 3,36 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
AUD - Australische dollar 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMART ORD 2,02 %
USD CASH 1,91 %
Apple ORD 1,38 %
Emini S&P Dec0 1,15 %
MSCI EAFE DEC0 1,01 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0,82 %
VOLKSWAGEN NV PRF 0,75 %
AT&T ORD 0,74 %
Jpmorgan Chase ORD 0,70 %
Verizon Communications ORD 0,65 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 10,32 %
Rendement 1 jaar -11,83 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,98 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,74