HSBC Global Investment Funds Economic Scale Global Equity A USD (Uitkering)

LU0039216626
34,37 USD 7/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1990
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 25,820 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,59 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 5,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,91 %
Financiële sector 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,32 %
Spitstechnologie 11,19 %
Gezondheid en Farma 9,05 %
Nutsbedrijven 8,77 %
Telecomoperatoren 6,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,57 %
Japan 11,80 %
Frankrijk 6,45 %
Duitsland 6,18 %
Groot-Brittannië 5,97 %
Canada 3,39 %
Zwitserland 2,93 %
Nederland 2,20 %
Spanje 1,88 %
Australië 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,99 %
EUR - Euro 20,07 %
JPY - Japanse yen 11,80 %
GBP - Brits pond 5,42 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,75 %
WALMART ORD 2,20 %
MSCI EAFE JUN0 1,38 %
EMINI S&P JUN0 1,31 %
Apple ORD 1,30 %
AT&T ORD 0,75 %
NTT ORD 0,67 %
Verizon Communications ORD 0,65 %
Microsoft ORD 0,64 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,63 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,85 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 10,16 % 14,88 %
Rendement 6 maanden -15,69 % -6,55 %
Rendement 1 jaar -9,28 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,20