HSBC Global Investment Funds Economic Scale Global Equity A USD (Uitkering)

LU0039216626
42,85 USD 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1990
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2020) 28,630 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,14 %
Diverse industrieën en diensten 17,51 %
Financiële sector 17,20 %
Spitstechnologie 10,83 %
Nutsbedrijven 8,28 %
Gezondheid en Farma 7,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,87 %
Telecomoperatoren 5,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,80 %
Japan 10,72 %
Frankrijk 7,64 %
Groot-Brittannië 6,69 %
Duitsland 6,61 %
Canada 3,50 %
Zwitserland 2,84 %
Nederland 2,73 %
Spanje 2,14 %
Australië 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,75 %
EUR - Euro 23,03 %
JPY - Japanse yen 10,72 %
GBP - Brits pond 5,92 %
CAD - Canadese dollar 3,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,33 %
AUD - Australische dollar 1,83 %
SEK - Zweedse kroon 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMART ORD 1,96 %
Apple ORD 1,26 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,93 %
Jpmorgan Chase ORD 0,77 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0,74 %
VOLKSWAGEN NV PRF 0,70 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,68 %
AT&T ORD 0,67 %
Bank of America ORD 0,65 %
USD CASH 0,61 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,28 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 14,69 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 18,83 % 16,43 %
Rendement 1 jaar -0,87 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,32 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,36