HSBC Global Investment Funds Brazil Bond AD USD

LU0254979023
5,671 USD 22/09/2022
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
-0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (31/08/2022) 2,240 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 99,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 60,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 38,57 %
0 0,76 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 11,66 % 12,17 %
Rendement 6 maanden 13,32 % 14,58 %
Rendement 1 jaar 27,92 % 29,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,21 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,10 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,95 %
Volatiliteit van de benchmark 18,61 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -