HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
17,35 USD 14/01/2021
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
5,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254978488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (30/12/2020) 9,850 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,31 %
Liquiditeiten 3,68 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 96,31 %
USD - Amerikaanse dollar 3,52 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 20,45 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,73 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 17,40 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 12,44 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,42 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 6,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 6,12 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,35 %
USD CASH 2,00 %
USD SPOT 1,52 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,65 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 5,55 %
Rendement 6 maanden -2,94 % -0,33 %
Rendement 1 jaar -24,63 % -21,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,18 % -5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,94 % 1,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,67 %
Volatiliteit van de benchmark 19,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 6,58