HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,74 USD 16/09/2019
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
30,81 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254978488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (30/08/2019) 26,310 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 98,59 %
USD - Amerikaanse dollar 1,78 %
EUR - Euro 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 22,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 14,40 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 13,60 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 11,76 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 10,45 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,97 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,04 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,83 %
USD CASH 1,04 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 7,74 %
Rendement 6 maanden 3,21 % 14,21 %
Rendement 1 jaar 30,81 % 33,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 9,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,98 %
Volatiliteit van de benchmark 19,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,52
;