HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,46 USD 19/07/2019
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
27,01 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254978488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (28/06/2019) 29,270 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 2,88 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,10 %
USD - Amerikaanse dollar 2,88 %
EUR - Euro 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 20,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 18,04 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 13,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,92 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,14 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,55 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,43 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,79 %
USD CASH 2,59 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,69 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 12,30 % 8,48 %
Rendement 6 maanden 10,20 % 12,27 %
Rendement 1 jaar 27,01 % 23,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,59 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 9,18 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,45 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,31