HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD

LU0254978488
15,57 USD 8/04/2021
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254978488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (31/03/2021) 8,030 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,59 %
Liquiditeiten 6,08 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 95,43 %
USD - Amerikaanse dollar 4,56 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10% BRAZIL NTN-F DUE 2025 25,45 %
0% LTN DUE 2023 21,19 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2023 12,99 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2027 12,52 %
0% LTN DUE 2022 6,53 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2029 6,06 %
0% LTN DUE 2024 4,95 %
USD SPOT 3,18 %
0% LTN DUE 2022 2,67 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2031 2,24 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -0,19 %
Rendement 3 maanden -5,71 % -5,48 %
Rendement 6 maanden -3,70 % -2,49 %
Rendement 1 jaar -15,10 % -13,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,06 % -7,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,28 % 0,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,16 %
Volatiliteit van de benchmark 18,67 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,73