HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A EUR

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,83 EUR 14/08/2019
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
16,84 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code -
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 2,88 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,10 %
USD - Amerikaanse dollar 2,88 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 20,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 18,04 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 13,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,92 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,14 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,55 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,43 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,79 %
USD CASH 2,59 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,37 % 3,84 %
Rendement 3 maanden 5,57 % 10,46 %
Rendement 6 maanden 0,46 % 12,93 %
Rendement 1 jaar 16,84 % 24,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 9,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,74 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 5,21
;