HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,03 USD 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,73 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 24,770 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,91 %
Spitstechnologie 15,71 %
Consumptiegoederen 12,32 %
Diverse industrieën en diensten 11,69 %
Nutsbedrijven 10,49 %
Telecomoperatoren 10,47 %
Vastgoed 8,81 %
Landen Gewicht
China 30,88 %
Australië 16,52 %
Hong-Kong 12,88 %
Zuid-Korea 8,66 %
India 4,29 %
Singapore 3,91 %
Indonesië 3,06 %
Thailand 2,91 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,49 %
AUD - Australische dollar 16,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,68 %
SGD - Singaporese dollar 3,91 %
INR - Indiase roepie 3,86 %
CNY - Chinese yuan 3,40 %
IDR - Indonesische roepia 3,06 %
THB - Thaise baht 2,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,18 %
USD - Amerikaanse dollar 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 5,22 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,84 %
BHP Group Ltd 4,36 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,07 %
Tencent Holdings 3,81 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,44 %
Woodside Petroleum 3,25 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 3,19 %
Rio Tinto 3,18 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,12 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,53 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -2,46 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -0,54 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -0,73 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,27
;