HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
23,28 USD 15/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 22,330 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 30/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,66 %
Liquiditeiten 3,74 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,44 %
Financiële sector 29,43 %
Telecomoperatoren 13,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,47 %
Nutsbedrijven 5,57 %
Consumptiegoederen 4,81 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 18,34 %
China 15,46 %
Zuid-Korea 14,92 %
India 13,47 %
Australië 11,24 %
Indonesië 7,28 %
Verenigde Staten 2,75 %
Singapore 2,08 %
Thailand 0,44 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,18 %
INR - Indiase roepie 13,29 %
AUD - Australische dollar 10,71 %
IDR - Indonesische roepia 7,28 %
USD - Amerikaanse dollar 4,85 %
SGD - Singaporese dollar 2,04 %
CNY - Chinese yuan 0,51 %
THB - Thaise baht 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
ITC LTD ORD 4,37 %
SK Telecom Co Ltd ORD 4,25 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,05 %
MEDIATEK INC ORD 3,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,69 %
INDUS TOWERS LTD ORD 3,54 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,46 %
BHP GROUP LTD ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 2,27 %
Rendement 3 maanden -0,99 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -1,87 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 17,70 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,08 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 9,26