HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,43 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,24 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,380 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 30/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,50

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 4,17 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 10,24 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,63 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,58 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 0,55 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,25 %
Spitstechnologie 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,67 %
Consumptiegoederen 11,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Olie en Gas 6,13 %
Telecomoperatoren 4,11 %
Nutsbedrijven 1,49 %
Landen Gewicht
China 24,78 %
Australië 16,93 %
Hong-Kong 13,65 %
Zuid-Korea 12,20 %
India 7,30 %
Singapore 5,24 %
Indonesië 3,67 %
Groot-Brittannië 2,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,54 %
AUD - Australische dollar 16,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,20 %
INR - Indiase roepie 6,74 %
SGD - Singaporese dollar 4,96 %
IDR - Indonesische roepia 3,32 %
GBP - Brits pond 2,09 %
CNY - Chinese yuan 1,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,47 %
BHP BILLITON LTD ORD 3,82 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,46 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,30 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,23 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 2,98 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,92 %