HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
24,30 USD 12/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 22,290 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 28/01/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Obligaties 1,36 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,61 %
Financiële sector 26,82 %
Telecomoperatoren 12,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,29 %
Nutsbedrijven 7,08 %
Consumptiegoederen 4,81 %
Diverse industrieën en diensten 1,61 %
Landen Gewicht
China 18,59 %
Hong-Kong 16,57 %
Zuid-Korea 13,37 %
Australië 11,32 %
India 10,68 %
Indonesië 7,39 %
Singapore 1,40 %
Verenigde Staten 0,98 %
Thailand 0,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,37 %
AUD - Australische dollar 11,25 %
INR - Indiase roepie 10,43 %
IDR - Indonesische roepia 7,39 %
USD - Amerikaanse dollar 5,09 %
SGD - Singaporese dollar 1,36 %
THB - Thaise baht 0,50 %
CNY - Chinese yuan 0,43 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,62 %
BHP GROUP LTD ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,15 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,84 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,77 %
MEDIATEK INC ORD 3,63 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,57 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,55 %
ITC LTD ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -1,49 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 17,96 % 16,18 %
Rendement 1 jaar 33,95 % 37,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,03 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,46 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 12,69