HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering) LU0197773673

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,71 USD 14/08/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,68 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2017) 25,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,juli
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 28/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,50

Prestaties in EUR (14/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,92 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -0,26 %
Rendement 6 maanden 1,78 % 2,64 %
Rendement 1 jaar 12,68 % 13,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,89 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 6,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,19 %
Obligaties 0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,16 %
Spitstechnologie 24,89 %
Consumptiegoederen 11,88 %
Diverse industrieën en diensten 10,62 %
Telecomoperatoren 10,20 %
Nutsbedrijven 8,97 %
Vastgoed 1,10 %
Landen Gewicht
China 20,76 %
Australië 19,17 %
Zuid-Korea 12,35 %
Hong-Kong 10,07 %
India 9,44 %
Indonesië 3,66 %
Singapore 3,65 %
Nieuw-Zeeland 1,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,02 %
AUD - Australische dollar 18,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,71 %
INR - Indiase roepie 7,56 %
USD - Amerikaanse dollar 4,22 %
IDR - Indonesische roepia 3,54 %
SGD - Singaporese dollar 3,40 %
GBP - Brits pond 2,52 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,57 %
CNY - Chinese yuan 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 6,20 %
Samsung Electronics 4,69 %
Commonwealth BK of Australia Ord Npv Fully Paid 4,31 %
BHP BILLITON LTD 3,76 %
Tencent Holdings 3,27 %
China Construction Bank Cl-H 3,16 %
KB Financial Group 3,07 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 3,01 %
National Australia Bank 2,81 %
Sesa Goa Limited INR 1.0 (Scripless) 2,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden