HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
19,43 USD 16/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,63 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 24,820 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,20 %
Spitstechnologie 18,44 %
Consumptiegoederen 14,47 %
Telecomoperatoren 10,63 %
Nutsbedrijven 10,22 %
Vastgoed 7,27 %
Diverse industrieën en diensten 6,95 %
Landen Gewicht
China 30,41 %
Zuid-Korea 12,58 %
Australië 12,49 %
Hong-Kong 10,94 %
India 5,69 %
Indonesië 5,16 %
Thailand 2,14 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,02 %
AUD - Australische dollar 10,93 %
INR - Indiase roepie 5,96 %
IDR - Indonesische roepia 5,11 %
USD - Amerikaanse dollar 3,19 %
CNY - Chinese yuan 2,70 %
THB - Thaise baht 2,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,08 %
SGD - Singaporese dollar 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 5,64 %
AIA Group 5,21 %
BHP Group Ltd 3,88 %
Tencent Holdings 3,81 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,78 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,32 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,31 %
Link Reit 3,20 %
Largan Precision 3,19 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,18 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,61 %
Rendement 6 maanden -0,30 % -1,64 %
Rendement 1 jaar 16,63 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,09 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,98 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,60
;