HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
20,96 USD 17/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 22,700 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 28/01/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,82 %
Liquiditeiten 5,73 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,31 %
Financiële sector 26,43 %
Telecomoperatoren 18,07 %
Diverse industrieën en diensten 10,34 %
Vastgoed 5,11 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Landen Gewicht
China 17,94 %
Zuid-Korea 16,90 %
Australië 11,46 %
Hong-Kong 11,10 %
India 10,32 %
Indonesië 5,33 %
Singapore 3,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,33 %
AUD - Australische dollar 11,44 %
INR - Indiase roepie 10,35 %
IDR - Indonesische roepia 5,34 %
USD - Amerikaanse dollar 5,32 %
SGD - Singaporese dollar 3,20 %
CNY - Chinese yuan 1,81 %
GBP - Brits pond 0,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor 7,82 %
Samsung Electronics 6,87 %
Mediatek 4,62 %
AIA Group 4,45 %
KB Financial Group 4,43 %
BHP Group Ltd 4,23 %
Indus Towers Ltd 4,23 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,89 %
Hcl Technologies 3,76 %
Sk Telecom 3,68 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,87 % -4,51 %
Rendement 3 maanden -6,16 % -6,55 %
Rendement 6 maanden -2,66 % -9,69 %
Rendement 1 jaar 1,26 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,45