HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
24,28 USD 18/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 19,030 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 30/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,08 %
Financiële sector 25,64 %
Telecomoperatoren 13,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,27 %
Nutsbedrijven 7,21 %
Consumptiegoederen 5,33 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
China 20,48 %
Zuid-Korea 15,24 %
Hong-Kong 14,37 %
India 12,94 %
Australië 11,01 %
Indonesië 6,85 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Nieuw-Zeeland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,24 %
INR - Indiase roepie 12,82 %
AUD - Australische dollar 11,01 %
IDR - Indonesische roepia 6,85 %
USD - Amerikaanse dollar 3,99 %
CNY - Chinese yuan 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,44 %
BHP GROUP ORD 4,96 %
MEDIATEK INC ORD 4,45 %
AIA ORD 4,12 %
Ping An ORD H 3,83 %
ITC ORD 3,74 %
TELSTRA CORPORATION ORD 3,70 %
Utd Tractors ORD 3,50 %
KB FGI ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,21 % 9,02 %
Rendement 3 maanden 17,21 % 16,89 %
Rendement 6 maanden 19,38 % 20,78 %
Rendement 1 jaar 7,55 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,15 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,70