HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
20,51 USD 13/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 18,760 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 30/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,50 %
Spitstechnologie 24,55 %
Telecomoperatoren 14,72 %
Consumptiegoederen 13,49 %
Vastgoed 7,01 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Nutsbedrijven 6,25 %
Landen Gewicht
China 31,55 %
Zuid-Korea 13,85 %
India 8,60 %
Hong-Kong 8,19 %
Australië 7,73 %
Indonesië 7,01 %
Singapore 5,93 %
Thailand 1,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,85 %
INR - Indiase roepie 8,60 %
AUD - Australische dollar 7,74 %
IDR - Indonesische roepia 7,01 %
SGD - Singaporese dollar 5,93 %
USD - Amerikaanse dollar 5,15 %
THB - Thaise baht 1,92 %
CNY - Chinese yuan 1,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,73 %
AIA Group 4,60 %
Samsung Electronics 4,33 %
BHP Group Ltd 3,81 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,75 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 3,41 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,38 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,26 %
ITC 3,16 %
Mediatek 3,13 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % -1,39 %
Rendement 3 maanden 9,98 % 7,28 %
Rendement 6 maanden -6,20 % -7,97 %
Rendement 1 jaar 9,76 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,33