HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD (Uitkering)

LU0197773673
20,18 USD 14/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,13 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 22,290 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,66 %
Spitstechnologie 18,98 %
Consumptiegoederen 14,98 %
Nutsbedrijven 13,28 %
Telecomoperatoren 12,52 %
Diverse industrieën en diensten 6,95 %
Vastgoed 6,54 %
Landen Gewicht
China 29,54 %
Zuid-Korea 14,53 %
Australië 10,50 %
India 9,42 %
Hong-Kong 8,55 %
Indonesië 6,00 %
Singapore 3,15 %
Nieuw-Zeeland 2,02 %
Thailand 1,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,46 %
AUD - Australische dollar 10,50 %
INR - Indiase roepie 8,73 %
IDR - Indonesische roepia 6,00 %
SGD - Singaporese dollar 3,17 %
CNY - Chinese yuan 2,50 %
USD - Amerikaanse dollar 2,38 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,02 %
THB - Thaise baht 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,69 %
AIA Group 5,10 %
BHP Group Ltd 4,13 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 3,61 %
Link Reit 3,49 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,46 %
Infosys 3,25 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,12 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,11 %
Woodside Petroleum 3,05 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,57 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 15,42 % 18,88 %
Rendement 1 jaar 13,13 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,44 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,36 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,79 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,19