HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
28,44 USD 27/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,440 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten -1,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,57 %
Financiële sector 28,29 %
Telecomoperatoren 12,18 %
Nutsbedrijven 8,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,75 %
Consumptiegoederen 6,49 %
Diverse industrieën en diensten 1,02 %
Landen Gewicht
China 24,62 %
Hong-Kong 15,44 %
Zuid-Korea 13,91 %
India 10,95 %
Australië 10,81 %
Indonesië 7,19 %
Singapore 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Nieuw-Zeeland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,16 %
INR - Indiase roepie 10,94 %
AUD - Australische dollar 10,65 %
IDR - Indonesische roepia 7,09 %
USD - Amerikaanse dollar 4,92 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,67 %
BHP GROUP ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,49 %
MEDIATEK INC ORD 3,90 %
KB FGI ORD 3,87 %
AIA ORD 3,79 %
ITC ORD 3,76 %
Utd Tractors ORD 3,65 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,54 %
TELSTRA CORPORATION ORD 3,49 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 7,28 %
Rendement 6 maanden 9,38 % 13,44 %
Rendement 1 jaar -0,67 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,39 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,41