HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
27,31 USD 15/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,79 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 29,710 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,28 %
Spitstechnologie 21,10 %
Consumptiegoederen 14,83 %
Telecomoperatoren 11,25 %
Nutsbedrijven 10,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,97 %
Landen Gewicht
China 21,35 %
Hong-Kong 18,52 %
Zuid-Korea 13,63 %
Australië 10,79 %
India 7,13 %
Indonesië 5,36 %
Singapore 3,00 %
Thailand 2,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,57 %
AUD - Australische dollar 10,79 %
INR - Indiase roepie 6,40 %
IDR - Indonesische roepia 5,36 %
SGD - Singaporese dollar 3,00 %
CNY - Chinese yuan 2,95 %
USD - Amerikaanse dollar 2,72 %
THB - Thaise baht 2,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 6,32 %
AIA ORD 5,33 %
BHP GROUP ORD 3,85 %
Ping An ORD H 3,59 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,59 %
INFOSYS ORD 3,39 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,21 %
CHINARES CEMENT ORD 3,12 %
KB FGI ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 3,01 %
Rendement 3 maanden 10,44 % 9,76 %
Rendement 6 maanden 7,72 % 6,62 %
Rendement 1 jaar 16,79 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,43 % 9,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,52 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,43
;