HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,64 USD 17/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,30 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 28,280 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,95 %
Spitstechnologie 17,37 %
Consumptiegoederen 13,23 %
Telecomoperatoren 11,52 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,42 %
Vastgoed 6,75 %
Landen Gewicht
China 31,10 %
Australië 16,34 %
Hong-Kong 11,31 %
Zuid-Korea 10,48 %
India 4,96 %
Indonesië 3,21 %
Thailand 3,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,93 %
AUD - Australische dollar 16,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,89 %
INR - Indiase roepie 4,52 %
CNY - Chinese yuan 3,44 %
IDR - Indonesische roepia 3,29 %
THB - Thaise baht 3,02 %
SGD - Singaporese dollar 3,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,19 %
USD - Amerikaanse dollar 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 5,38 %
AIA Group 5,13 %
BHP Group Ltd 4,35 %
Tencent Holdings 4,07 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,95 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,25 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,21 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 3,16 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,15 %
Woodside Petroleum 3,12 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,49 % 5,62 %
Rendement 3 maanden 5,54 % 4,23 %
Rendement 6 maanden 4,55 % 1,87 %
Rendement 1 jaar 12,30 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,16 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,04 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,87
;