HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
34,57 USD 19/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,330 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,48 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,63 %
Spitstechnologie 29,40 %
Telecomoperatoren 12,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,31 %
Nutsbedrijven 8,48 %
Consumptiegoederen 4,28 %
Diverse industrieën en diensten 1,63 %
Landen Gewicht
China 20,25 %
Hong-Kong 16,70 %
Zuid-Korea 14,57 %
India 13,50 %
Australië 11,26 %
Indonesië 7,30 %
Singapore 1,41 %
Thailand 0,48 %
Verenigde Staten 0,34 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,57 %
INR - Indiase roepie 13,18 %
AUD - Australische dollar 11,26 %
IDR - Indonesische roepia 7,29 %
USD - Amerikaanse dollar 3,62 %
SGD - Singaporese dollar 1,41 %
CNY - Chinese yuan 1,01 %
THB - Thaise baht 0,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,00 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,00 %
BHP GROUP LTD ORD 3,94 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,87 %
ITC LTD ORD 3,80 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,76 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,71 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,59 %
MEDIATEK INC ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 19,16 % 18,93 %
Rendement 1 jaar 30,77 % 34,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,80 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,20 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 12,68