HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
34,00 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 13,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,42 %
Financiële sector 22,52 %
Telecomoperatoren 17,24 %
Consumptiegoederen 9,59 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Vastgoed 6,49 %
Landen Gewicht
China 29,68 %
Zuid-Korea 14,06 %
India 13,29 %
Australië 10,66 %
Indonesië 7,21 %
Hong-Kong 7,04 %
Verenigde Staten -0,11 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,13 %
INR - Indiase roepie 13,41 %
AUD - Australische dollar 10,66 %
IDR - Indonesische roepia 7,21 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
CNY - Chinese yuan 0,40 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,91 %
Samsung Electronics 4,96 %
BHP Group Ltd 4,70 %
Mediatek 4,10 %
ITC 3,85 %
Bharti Infratel Ltd 3,78 %
AIA Group 3,76 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,68 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,64 %
Telstra 3,61 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,78 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 15,83 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 19,29 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 6,10 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,80 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,59 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,70