HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A USD

LU0197773160
33,14 USD 23/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197773160
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 15,370 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,17 %
Financiële sector 29,67 %
Telecomoperatoren 12,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,34 %
Nutsbedrijven 7,02 %
Consumptiegoederen 4,47 %
Diverse industrieën en diensten 1,62 %
Landen Gewicht
China 18,74 %
Hong-Kong 17,52 %
Zuid-Korea 14,36 %
India 12,80 %
Australië 11,11 %
Indonesië 6,80 %
Singapore 1,62 %
Verenigde Staten 1,32 %
Thailand 0,49 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,36 %
INR - Indiase roepie 12,68 %
AUD - Australische dollar 11,11 %
IDR - Indonesische roepia 6,80 %
USD - Amerikaanse dollar 4,21 %
SGD - Singaporese dollar 1,61 %
THB - Thaise baht 0,49 %
CNY - Chinese yuan 0,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
BHP GROUP LTD ORD 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,23 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,10 %
ITC LTD ORD 3,99 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,97 %
MEDIATEK INC ORD 3,74 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,42 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,37 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -1,83 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -1,13 %
Rendement 1 jaar 19,54 % 22,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,27 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,67 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 11,14