HSBC Global Investment Funds Asia Ex Japan Equity ACOEUR

LU0212851702
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,27 EUR 16/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-2,45 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212851702
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,150 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,00 %
Consumptiegoederen 20,17 %
Financiële sector 17,43 %
Telecomoperatoren 10,26 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Nutsbedrijven 5,19 %
Gezondheid en Farma 4,17 %
Vastgoed 2,23 %
Landen Gewicht
China 34,70 %
Hong-Kong 17,37 %
Zuid-Korea 13,38 %
India 11,70 %
Indonesië 5,80 %
Thailand 2,06 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,40 %
USD - Amerikaanse dollar 12,80 %
INR - Indiase roepie 11,26 %
IDR - Indonesische roepia 5,70 %
CNY - Chinese yuan 3,73 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 7,23 %
AIA Group 5,46 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,86 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,48 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,43 %
L'Occitane International SA 3,17 %
Samsung Electro-Mechanics 3,09 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 3,07 %
Telekomunikasi Indonesia Per 2,72 %
Samsonite International Sa (1910) USD 0.01 (Hk) 2,71 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,30 % 6,77 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 4,99 %
Rendement 6 maanden -3,50 % 2,98 %
Rendement 1 jaar -2,45 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,99 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,30
;