HSBC Global Investment Funds Asia Ex Japan Equity ACOEUR

LU0212851702
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,60 EUR 18/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-2,34 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212851702
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,930 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,06 %
Consumptiegoederen 19,87 %
Financiële sector 19,06 %
Telecomoperatoren 11,02 %
Diverse industrieën en diensten 8,21 %
Nutsbedrijven 8,06 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Landen Gewicht
China 34,36 %
Hong-Kong 17,26 %
India 13,68 %
Zuid-Korea 12,66 %
Indonesië 5,55 %
Thailand 3,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,49 %
INR - Indiase roepie 12,60 %
USD - Amerikaanse dollar 11,37 %
IDR - Indonesische roepia 5,60 %
CNY - Chinese yuan 3,85 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,69 %
AIA Group 5,62 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,38 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,58 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 3,43 %
L'Occitane International SA 3,41 %
Sea Ltd-ADR 2,88 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,86 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,85 %
Samsung Electro-Mechanics 2,80 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,45 % 3,88 %
Rendement 3 maanden -5,03 % -1,47 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 9,08 %
Rendement 1 jaar -2,34 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 10,48 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,19