HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF USD

IE00B5L01S80
19,57 EUR 6/12/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
3,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5L01S80
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2011
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 605,110 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,24 %
Lopende kosten 0,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 20/10/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,06 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,36 %
Consumptiegoederen 0,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,75 %
Japan 10,72 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Australië 3,67 %
Hong-Kong 2,86 %
Canada 2,80 %
Duitsland 1,72 %
Zweden 1,58 %
Frankrijk 1,25 %
Zwitserland 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,36 %
JPY - Japanse yen 10,72 %
EUR - Euro 5,08 %
GBP - Brits pond 3,92 %
AUD - Australische dollar 3,67 %
HKD - Hongkongse dollar 2,86 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,58 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 6,64 %
EQUINIX INC ORD 3,36 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,21 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,48 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,10 %
WELLTOWER INC ORD 1,86 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 1,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,63 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 2,52 %
Rendement 3 maanden -7,76 % -8,31 %
Rendement 6 maanden -8,82 % -8,43 %
Rendement 1 jaar -12,46 % -11,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,95 % -1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,94 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,87 %
Volatiliteit van de benchmark 16,18 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,59