HSBC FTSE 250 UCITS ETF

IE00B64PTF05
26,48 EUR 23/09/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
8,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B64PTF05
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2010
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/08/2021) 70,290 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,13 GBP
Datum laatste dividend 22/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Liquiditeiten 2,07 %
Obligaties 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,30 %
Consumptiegoederen 24,90 %
Diverse industrieën en diensten 16,28 %
Spitstechnologie 8,18 %
Gezondheid en Farma 5,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,85 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 75,35 %
Verenigde Staten 3,15 %
Zwitserland 1,80 %
Ierland 1,25 %
Japan 0,78 %
Duitsland 0,65 %
China 0,55 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 85,91 %
USD - Amerikaanse dollar 3,24 %
EUR - Euro 1,30 %
JPY - Japanse yen 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
CNY - Chinese yuan 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FTSE 250 INDEX FUTURES 2,08 %
GBP CASH 1,67 %
MEGGITT PLC ORD 1,45 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 1,45 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,23 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,21 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,12 %
IMI PLC ORD 1,10 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,07 %
SPECTRIS PLC ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 13,34 % 9,00 %
Rendement 1 jaar 51,97 % 37,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,65 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,81 % 8,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,72 %
Volatiliteit van de benchmark 16,48 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 7,82