HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
81,28 EUR 30/07/2021 15:51 Euronext Parijs
-0,3 EUR (-0,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B42TW061
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/08/2009
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/06/2021) 476,460 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,96 GBP
Datum laatste dividend 28/01/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,04 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,58 %
Financiële sector 17,60 %
Nutsbedrijven 14,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,95 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Diverse industrieën en diensten 10,03 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Spitstechnologie 2,34 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 83,31 %
Nederland 6,46 %
Ierland 4,80 %
Zwitserland 2,21 %
Verenigde Staten 0,37 %
Cyprus 0,30 %
Luxemburg 0,28 %
China 0,18 %
Mexico 0,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,15 %
EUR - Euro 5,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,91 %
UNILEVER PLC ORD 5,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,46 %
DIAGEO PLC ORD 4,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,65 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,34 %
BP PLC ORD 3,26 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 4,73 %
Rendement 6 maanden 13,73 % 17,39 %
Rendement 1 jaar 23,69 % 32,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,69 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 16,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,40