Horizon Access Fund Russia

BE0946256212
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
398,79 EUR 17/05/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,72 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946256212
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2006
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,610 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,35 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,82 % 8,43 %
Rendement 3 maanden -5,26 % -3,64 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 3,23 %
Rendement 1 jaar 10,72 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,09 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,37 % -4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Sectoren Gewicht
Olie en Gas 59,04 %
Financiële sector 18,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,61 %
Diverse industrieën en diensten 7,59 %
Telecomoperatoren 5,88 %
Nutsbedrijven 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 19,78 %
NK LUKOIL PAO DR 15,84 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 13,77 %
MAGNIT PAO DR 7,59 %
NOVATEK OAO DR 7,20 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO DR 7,06 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 6,02 %
TATNEFT' PAO DR 5,36 %
BANK VTB PAO DR 4,47 %
NK ROSNEFT' OAO DR 3,78 %