Hof Hoorneman Value

NL0009864461
28,16 EUR 15/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864461
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 90,890 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 2/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,37 %
Obligaties 17,49 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,13 %
Financiële sector 26,45 %
Diverse industrieën en diensten 10,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,15 %
Spitstechnologie 4,64 %
Gezondheid en Farma 4,39 %
Landen Gewicht
Nederland 22,44 %
China 16,68 %
Hong-Kong 15,38 %
Groot-Brittannië 10,94 %
Verenigde Staten 6,87 %
Ierland 4,62 %
België 4,17 %
Chili 3,50 %
Frankrijk 2,85 %
Duitsland 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,23 %
HKD - Hongkongse dollar 32,06 %
GBP - Brits pond 11,19 %
USD - Amerikaanse dollar 11,03 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 3,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.1 3,43 %
AEGON NV ORD 3,43 %
NN GROUP NV ORD 3,42 %
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 3,33 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 2,88 %
PARAGON BANKING GROUP PLC ORD 2,84 %
International Business Machines Corp Ord 2,76 %
TIANNENG POWER INTERNATIONAL LTD ORD 2,72 %
BAYER AG ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 9,23 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 28,71 % 7,05 %
Rendement 1 jaar 48,56 % 15,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 2,09
Tracking error 3,60 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,20