Hof Hoorneman Value

NL0009864461
21,36 EUR 2/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864461
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 71,580 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,65 %
Obligaties 31,37 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,11 %
Financiële sector 16,82 %
Diverse industrieën en diensten 7,81 %
Spitstechnologie 4,16 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,99 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
China 21,15 %
Nederland 16,59 %
Groot-Brittannië 9,70 %
Verenigde Staten 9,48 %
Duitsland 9,39 %
Hong-Kong 9,38 %
Ierland 4,39 %
Noorwegen 3,57 %
Luxemburg 2,27 %
Frankrijk 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,11 %
HKD - Hongkongse dollar 29,61 %
USD - Amerikaanse dollar 16,46 %
GBP - Brits pond 10,94 %
NOK - Noorse kroon 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TEVA PHARMA III 4.10% 10/01/46 SR: 4,48 %
BAYER N ORD 4,09 %
TIANNENG POWER ORD 3,75 %
NN GROUP ORD 3,14 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,08 %
SHUI ON LAND ORD 2,64 %
XINGDA INTL ORD 2,62 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,51 %
CHAOWEI POWER ORD 2,34 %
CHINA SANJIANG ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,21 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 19,64 % 8,78 %
Rendement 6 maanden -17,94 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -18,25 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,22 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,38 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,83
Tracking error 3,51 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,94 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -