Hof Hoorneman Value

NL0009864461
22,17 EUR 4/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864461
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 74,650 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,89 %
Obligaties 32,10 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,79 %
Financiële sector 16,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,45 %
Spitstechnologie 4,71 %
Gezondheid en Farma 4,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,67 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
China 20,21 %
Nederland 17,20 %
Groot-Brittannië 10,51 %
Duitsland 9,66 %
Hong-Kong 9,40 %
Verenigde Staten 7,16 %
Ierland 4,11 %
Noorwegen 3,67 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,56 %
HKD - Hongkongse dollar 29,36 %
USD - Amerikaanse dollar 15,18 %
GBP - Brits pond 11,18 %
NOK - Noorse kroon 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TEVA PHARMA III 4.10% 10/01/46 SR: 4,83 %
BAYER N ORD 4,16 %
TIANNENG POWER ORD 3,51 %
NN GROUP ORD 3,32 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,08 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,48 %
SHUI ON LAND ORD 2,45 %
XINGDA INTL ORD 2,43 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 2,23 %
GENEL ENERGY FIN 10.00% 12/22/22 SR: 2,19 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 15,48 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -11,11 % -3,83 %
Rendement 1 jaar -11,44 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,48 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,43 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,80
Tracking error 3,57 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -