Hof Hoorneman Value

NL0009864461
26,65 EUR 21/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864461
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 36,750 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 24/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,45 %
Obligaties 12,00 %
Liquiditeiten 4,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,12 %
Consumptiegoederen 25,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,27 %
Gezondheid en Farma 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,71 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Spitstechnologie 1,40 %
Landen Gewicht
Nederland 28,17 %
Groot-Brittannië 18,17 %
Hong-Kong 15,17 %
China 8,75 %
Chili 5,09 %
Verenigde Staten 4,13 %
Frankrijk 4,08 %
Ierland 3,18 %
Zwitserland 3,05 %
Duitsland 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,83 %
HKD - Hongkongse dollar 23,92 %
GBP - Brits pond 18,17 %
USD - Amerikaanse dollar 10,32 %
CHF - Zwitserse frank 3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 5,09 %
NN GROUP NV ORD 4,77 %
MITIE GROUP PLC ORD 4,54 %
AEGON NV ORD 4,42 %
PARAGON BANKING GROUP PLC ORD 4,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.1 4,30 %
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 3,71 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 3,69 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
AIB GROUP PLC ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 2,72 %
Rendement 6 maanden -2,92 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 24,19 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,76 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 2,10
Tracking error 3,47 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 1,19