Hof Hoorneman Value

NL0009864461
25,90 EUR 14/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864461
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 84,610 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 2/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,07 %
Obligaties 23,83 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,06 %
Financiële sector 22,86 %
Diverse industrieën en diensten 10,11 %
Spitstechnologie 5,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,45 %
Gezondheid en Farma 2,68 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Nederland 19,17 %
China 16,81 %
Hong-Kong 14,45 %
Groot-Brittannië 10,15 %
Verenigde Staten 7,65 %
Ierland 4,68 %
België 4,17 %
Duitsland 3,19 %
Chili 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,21 %
HKD - Hongkongse dollar 31,26 %
USD - Amerikaanse dollar 14,14 %
GBP - Brits pond 10,94 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TEVA PHARMA III 4.10% 10/01/46 SR: 3,75 %
NN GROUP ORD 3,30 %
TIANNENG POWER ORD 3,23 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,15 %
AEGON ORD 2,95 %
CHINA SANJIANG ORD 2,69 %
PARAGON BANKING GROUP ORD 2,68 %
BAYER N ORD 2,68 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 2,46 %
AGEAS ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,78 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 18,43 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 19,50 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 1,65 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,42 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 2,18
Tracking error 3,59 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,82