Hof Hoorneman Value

NL0009864461
27,24 EUR 26/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864461
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 87,250 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 9/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,51 %
Obligaties 12,91 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,04 %
Financiële sector 24,56 %
Diverse industrieën en diensten 10,34 %
Gezondheid en Farma 6,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Nutsbedrijven 1,29 %
Spitstechnologie 1,27 %
Landen Gewicht
Nederland 24,52 %
Hong-Kong 15,10 %
China 14,74 %
Groot-Brittannië 14,62 %
Ierland 4,68 %
Chili 3,50 %
Frankrijk 3,21 %
België 2,81 %
Duitsland 2,57 %
Verenigde Staten 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,57 %
HKD - Hongkongse dollar 29,84 %
GBP - Brits pond 14,62 %
USD - Amerikaanse dollar 7,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN GROUP NV ORD 3,62 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 3,50 %
AEGON NV ORD 3,26 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.1 3,25 %
MITIE GROUP PLC ORD 3,25 %
PARAGON BANKING GROUP PLC ORD 3,01 %
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 2,96 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 2,86 %
AGEAS SA ORD 2,81 %
AIB GROUP PLC ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % 1,42 %
Rendement 3 maanden -2,05 % 2,14 %
Rendement 6 maanden 10,04 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 27,89 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 2,07
Tracking error 3,54 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 2,67