Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
54,03 EUR 24/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
5,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514212
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/11/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 13,290 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 24/08/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,05 %
Liquiditeiten -4,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,49 %
Consumptiegoederen 2,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,12 %
Duitsland 23,09 %
Groot-Brittannië 18,26 %
Nederland 5,23 %
België 5,05 %
Zweden 4,49 %
Ierland 4,26 %
Verenigde Staten 2,72 %
Hong-Kong 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,19 %
GBP - Brits pond 20,82 %
SEK - Zweedse kroon 4,49 %
USD - Amerikaanse dollar 2,72 %
CNY - Chinese yuan 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICADE SA ORD 7,34 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,17 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 7,13 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 6,80 %
COVIVIO SA ORD 6,64 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 6,03 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 5,95 %
VONOVIA SE ORD 5,55 %
KLEPIERRE SA ORD 5,43 %
UNITE GROUP PLC ORD 5,10 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,72 % -2,95 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 15,07 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 41,36 % 30,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,20 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,18