Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
52,70 EUR 22/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514212
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/11/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,240 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,86 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,63 %
Consumptiegoederen 2,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,72 %
Duitsland 19,33 %
Groot-Brittannië 14,62 %
Nederland 8,26 %
Ierland 6,31 %
België 3,92 %
Zweden 3,38 %
Verenigde Staten 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,70 %
GBP - Brits pond 20,08 %
SEK - Zweedse kroon 3,38 %
USD - Amerikaanse dollar 2,26 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COVIVIO SA ORD 6,98 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,18 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 5,97 %
ICADE SA ORD 5,79 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 5,55 %
VONOVIA SE ORD 5,18 %
KLEPIERRE SA ORD 5,16 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG ORD 4,56 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,47 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,19 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,25 % 5,63 %
Rendement 3 maanden 9,68 % 8,12 %
Rendement 6 maanden 24,03 % 18,27 %
Rendement 1 jaar 30,01 % 25,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,42 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,63