Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
43,74 EUR 28/05/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
-0,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514212
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/11/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 16,170 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 15/05/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,90 %
Liquiditeiten 4,40 %
Obligaties 1,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,03 %
Consumptiegoederen 1,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,72 %
Duitsland 19,21 %
Groot-Brittannië 13,81 %
Nederland 7,51 %
Ierland 6,66 %
Luxemburg 4,16 %
Noorwegen 2,72 %
Zweden 2,52 %
België 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,48 %
GBP - Brits pond 16,87 %
NOK - Noorse kroon 2,72 %
SEK - Zweedse kroon 2,52 %
CNY - Chinese yuan 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VIB VERMOEGEN N ORD 6,03 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,88 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,63 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 5,25 %
VONOVIA ORD 5,06 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,03 %
COVIVIO ORD 4,76 %
ALTAREA ORD 4,47 %
ICADE REIT ORD 4,17 %
GRAND CITY PROPERTIES ORD 4,16 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 3,49 %
Rendement 3 maanden -22,39 % -15,06 %
Rendement 6 maanden -24,68 % -16,14 %
Rendement 1 jaar -17,95 % -6,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,32 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,34