Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
42,98 EUR 20/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
0,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514212
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/11/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,730 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Obligaties 1,73 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,98 %
Consumptiegoederen 1,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,09 %
Duitsland 22,00 %
Groot-Brittannië 16,76 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,86 %
België 3,99 %
Luxemburg 3,81 %
Noorwegen 3,25 %
Zweden 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,10 %
GBP - Brits pond 20,07 %
NOK - Noorse kroon 3,25 %
SEK - Zweedse kroon 2,52 %
USD - Amerikaanse dollar 2,25 %
CNY - Chinese yuan 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 7,19 %
TRITAX BIG BOX REIT ORD 6,94 %
COVIVIO ORD 6,06 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,70 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,49 %
VIB VERMOEGEN N ORD 5,07 %
ICADE REIT ORD 5,00 %
SAFESTORE HOLDINGS REIT 4,14 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,04 %
WDP REIT ORD 3,99 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -1,42 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 3,24 % 6,64 %
Rendement 1 jaar -22,17 % -12,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,81 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,18