Hof Hoorneman Real Estate Value

NL0010514212
49,55 EUR 18/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514212
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/11/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 15,870 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,50 %
Liquiditeiten 4,01 %
Obligaties 1,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,49 %
Consumptiegoederen 2,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,10 %
Duitsland 18,74 %
Groot-Brittannië 14,73 %
Nederland 6,68 %
Ierland 5,83 %
België 3,76 %
Zweden 3,54 %
Luxemburg 3,44 %
Verenigde Staten 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,58 %
GBP - Brits pond 18,20 %
SEK - Zweedse kroon 3,54 %
USD - Amerikaanse dollar 2,20 %
CNY - Chinese yuan 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,71 %
COVIVIO ORD 6,56 %
ICADE REIT ORD 5,60 %
VONOVIA ORD 5,40 %
TRITAX BIG BOX REIT ORD 5,08 %
VIB VERMOEGEN N ORD 5,00 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,67 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,27 %
GECINA ORD 4,26 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,08 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 14,07 % 9,91 %
Rendement 6 maanden 13,05 % 11,43 %
Rendement 1 jaar -13,67 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,87