Hof Hoorneman Obligatiefonds

NL0010514204
36,44 EUR 23/07/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514204
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 7/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2021) 113,180 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,66 %
Liquiditeiten -0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER CAPITAL CORP BV 1.5% 26-JUN-2026 3,29 %
NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MIJ NV 9% 3,04 %
RYANAIR DAC 2.875% 15-SEP-2025 2,94 %
ASR NEDERLAND NV 5.125% 29-SEP-2045 2,89 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 1% 11-NOV-2025 2,86 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 2,46 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.5% 15-MAY-2030 2,37 %
WOLTERS KLUWER NV .25% 30-MAR-2028 2,19 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 2,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-MAR-2039 2,02 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 0,11 % 0,45 %
Rendement 1 jaar 3,81 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,49 %
Volatiliteit van de benchmark 4,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 1,97