Hof Hoorneman Obligatiefonds

NL0010514204
36,39 EUR 19/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514204
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 7/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 124,220 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,96 %
Liquiditeiten 4,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,58 %
GBP - Brits pond 3,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER CAP CORP 1.50% 06/26/26 SR: 2,98 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 2,76 %
COFINIMMO 1.93% 03/25/22 SR: 2,65 %
ASR NEDERLAND 5.13% 09/29/45 SR: 2,64 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 2,56 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 2,24 %
BERTELSMANN 1.50% 05/15/30 SR: 2,13 %
COMCAST 1.25% 02/20/40 SR: 2,10 %
PARAGON BANKING 6.13% 01/30/22 SR:2 2,01 %
DEUTSCHE TELEKOM 2.25% 03/29/39 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 2,19 %
Rendement 6 maanden 7,45 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,10