Hof Hoorneman Income

NL0009864479
18,77 EUR 21/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864479
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/1991
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 55,900 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 6/10/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,62 %
Aandelen 14,71 %
Liquiditeiten 4,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX S.A.. .81% 4,34 %
COTY INC 4.75% 15-APR-2026 4,30 %
AEGON NV 0% 4,26 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.457% 4,15 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 4,14 %
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST III .248% 4,03 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 3,87 %
HAYA REAL ESTATE SAU 5.25% 15-NOV-2022 3,77 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 3,76 %
BRIT INSURANCE HOLDINGS BV PFD 3,59 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 3,56 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 5,03 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 15,46 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,63 % 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,69