Hof Hoorneman Income

NL0009864479
17,43 EUR 17/09/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864479
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/1991
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2020) 90,870 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,29 %
Aandelen 6,14 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,61 %
GBP - Brits pond 31,57 %
USD - Amerikaanse dollar 14,22 %
NOK - Noorse kroon 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX 0.88% SR: 4,61 %
AEGON 0.05% SR: 4,28 %
STICHTING AK RBK 6.50% SR: 4,08 %
CO-OPERATIVE GROUP LIMITED 11 % REGD.NOTES 2013-18 3,53 %
BNPP FORTIS 1.60% SR: 3,52 %
ULSTER BANK IRE DAC 11.75% SUB BDS 3,50 %
HEMINGWAY PROPS 10.38% 07/31/23 SR: 3,49 %
PTAVF 1412 B3 SUB SEQ FIX 3,41 %
COTY 4.75% 04/15/26 SR: 3,08 %
TELE CLMBS 3.88% 05/02/25 SR: 3,00 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 16,31 %
Rendement 1 jaar -4,20 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,51 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,47 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,68