Hof Hoorneman Income

NL0009864479
18,40 EUR 13/05/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864479
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/1991
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2021) 93,430 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 5/01/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,40 %
Aandelen 15,67 %
Liquiditeiten 4,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,20 %
GBP - Brits pond 24,01 %
USD - Amerikaanse dollar 12,80 %
NOK - Noorse kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX S.A.. .807% 4,39 %
AEGON NV 0% 4,38 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.457% 4,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 3,58 %
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST III .065% 3,49 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 3,26 %
COTY INC 4.75% 15-APR-2026 3,25 %
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED 1412 B3 SEQ FIX 7. 3,17 %
HAYA REAL ESTATE SAU 5.25% 15-NOV-2022 2,97 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 2,89 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 6,67 % 4,46 %
Rendement 1 jaar 17,06 % 16,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,16 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,88