Hof Hoorneman Global

NL0012061253
33,22 EUR 22/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012061253
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 84,420 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,72 %
Spitstechnologie 18,74 %
Diverse industrieën en diensten 13,46 %
Gezondheid en Farma 8,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,53 %
Telecomoperatoren 7,39 %
Financiële sector 4,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,02 %
Frankrijk 12,58 %
Groot-Brittannië 9,74 %
Nederland 8,71 %
Ierland 7,23 %
Zwitserland 2,81 %
Duitsland 2,77 %
Spanje 2,76 %
Zuid-Korea 2,66 %
Hong-Kong 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,08 %
EUR - Euro 26,82 %
GBP - Brits pond 7,78 %
HKD - Hongkongse dollar 4,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,66 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,47 %
Medtronic ORD 3,38 %
COCA-COLA ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,90 %
WALMART ORD 2,89 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,88 %
Vodafone Group ORD 2,88 %
NESTLE N ORD 2,81 %
HENKEL ORD 2,77 %
INDITEX ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 7,51 % 12,70 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 15,91 %
Rendement 1 jaar -8,46 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -