Hof Hoorneman Global

NL0012061253
31,04 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012061253
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 82,830 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,41 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -0,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,32 %
Spitstechnologie 20,05 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Financiële sector 10,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,21 %
Telecomoperatoren 6,71 %
Diverse industrieën en diensten 6,21 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,09 %
Frankrijk 10,99 %
Groot-Brittannië 8,93 %
Nederland 8,19 %
Ierland 7,61 %
Duitsland 6,10 %
Zwitserland 3,07 %
Zweden 2,42 %
Hong-Kong 2,37 %
Spanje 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,72 %
EUR - Euro 27,64 %
GBP - Brits pond 7,00 %
HKD - Hongkongse dollar 4,61 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,96 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF 5,04 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,29 %
SANOFI ORD 3,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,32 %
Medtronic ORD 3,22 %
Procter & Gamble ORD 3,20 %
WALMART ORD 3,16 %
NESTLE N ORD 3,06 %
COCA-COLA ORD 3,00 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 2,58 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 4,06 % 16,05 %
Rendement 1 jaar -9,14 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -