Hof Hoorneman Global

NL0012061253
37,57 EUR 2/08/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012061253
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/07/2021) 82,480 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,57 %
Spitstechnologie 26,61 %
Diverse industrieën en diensten 13,72 %
Gezondheid en Farma 11,41 %
Financiële sector 6,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,19 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,58 %
Frankrijk 14,88 %
Ierland 6,95 %
Zwitserland 6,18 %
Nederland 6,16 %
Groot-Brittannië 3,84 %
Spanje 2,15 %
Zweden 2,02 %
Japan 1,92 %
Zuid-Korea 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,53 %
EUR - Euro 24,62 %
CHF - Zwitserse frank 6,18 %
GBP - Brits pond 3,84 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 3,69 %
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 3,24 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,18 %
NVIDIA CORP ORD 3,09 %
SANOFI SA ORD 2,90 %
ALPHABET INC ORD 2,88 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,62 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,56 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % -0,18 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 16,38 % 10,85 %
Rendement 1 jaar 27,53 % 30,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -