Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
32,66 EUR 17/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864495
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/03/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 22,370 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,09 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Spitstechnologie 15,22 %
Financiële sector 14,66 %
Gezondheid en Farma 7,77 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Telecomoperatoren 3,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,67 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,39 %
Duitsland 21,70 %
Nederland 14,40 %
Ierland 13,59 %
Frankrijk 11,62 %
Finland 4,71 %
Oostenrijk 3,44 %
Zwitserland 2,61 %
Spanje 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,25 %
GBP - Brits pond 25,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOKIA ORD 4,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,33 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 4,23 %
SANOFI ORD 4,03 %
NN GROUP ORD 3,92 %
BAYER N ORD 3,75 %
Vodafone Group ORD 3,69 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,44 %
DEUTZ ORD 3,43 %
KSB PRF 3,39 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 3,29 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 30,15 % 29,77 %
Rendement 1 jaar -7,58 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,15 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,95