Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
37,83 EUR 24/02/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864495
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/03/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/01/2021) 24,280 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,69 %
Liquiditeiten 5,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,69 %
Spitstechnologie 17,03 %
Financiële sector 16,04 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Gezondheid en Farma 6,23 %
Nutsbedrijven 5,07 %
Telecomoperatoren 3,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,86 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,78 %
Duitsland 21,20 %
Nederland 15,61 %
Frankrijk 11,06 %
Ierland 9,05 %
Oostenrijk 5,15 %
Finland 3,35 %
Zwitserland 2,58 %
Spanje 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,60 %
GBP - Brits pond 26,15 %
CHF - Zwitserse frank 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 5,15 %
NN GROUP ORD 4,12 %
ORDINA ORD 4,00 %
DEUTZ ORD 3,78 %
Vodafone Group ORD 3,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,40 %
WPP ORD 3,39 %
NOKIA ORD 3,35 %
SANOFI ORD 3,28 %
KSB PRF 3,15 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 7,99 % 6,94 %
Rendement 6 maanden 17,38 % 15,23 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,82