Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
35,46 EUR 26/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864495
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/03/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 19,910 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,63 %
Diverse industrieën en diensten 17,61 %
Financiële sector 17,03 %
Spitstechnologie 15,71 %
Gezondheid en Farma 7,54 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Telecomoperatoren 3,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,68 %
Duitsland 22,43 %
Nederland 15,15 %
Ierland 13,84 %
Frankrijk 11,13 %
Finland 4,71 %
Oostenrijk 3,48 %
Zwitserland 2,62 %
Spanje 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,81 %
GBP - Brits pond 26,10 %
CHF - Zwitserse frank 2,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOKIA ORD 4,71 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 4,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,25 %
NN GROUP ORD 3,98 %
SANOFI ORD 3,85 %
BAYER N ORD 3,69 %
DEUTZ ORD 3,63 %
Vodafone Group ORD 3,58 %
ORDINA ORD 3,53 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,00 % 10,89 %
Rendement 3 maanden 9,04 % 6,84 %
Rendement 6 maanden 19,96 % 14,20 %
Rendement 1 jaar -5,45 % -0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,90 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -