Hof Hoorneman European Value

NL0009864495
43,56 EUR 11/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009864495
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 14/03/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 27,240 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,50 %
Diverse industrieën en diensten 19,63 %
Financiële sector 17,46 %
Spitstechnologie 13,15 %
Gezondheid en Farma 6,15 %
Telecomoperatoren 3,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Nutsbedrijven 2,86 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,29 %
Duitsland 23,16 %
Nederland 19,85 %
Frankrijk 10,64 %
Ierland 10,03 %
Oostenrijk 2,75 %
Zwitserland 2,63 %
Spanje 2,48 %
Finland 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,19 %
GBP - Brits pond 28,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN GROUP NV ORD 4,37 %
DEUTZ AG ORD 4,26 %
ORDINA NV ORD 4,17 %
WPP PLC ORD 3,70 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,69 %
KSB SE & CO KGAA 3,69 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 3,30 %
AIB GROUP PLC ORD 3,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,20 %
SANOFI ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 16,91 % 6,52 %
Rendement 6 maanden 29,60 % 15,52 %
Rendement 1 jaar 48,92 % 33,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,61 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,46