Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
96,52 EUR 14/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514196
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/06/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 15,600 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,60 %
Liquiditeiten 5,42 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,64 %
Financiële sector 13,93 %
Spitstechnologie 12,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,89 %
Nutsbedrijven 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,53 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 20,18 %
China 20,08 %
Zuid-Korea 6,54 %
Oostenrijk 5,65 %
India 3,92 %
Noorwegen 3,73 %
Ierland 3,49 %
Groot-Brittannië 2,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,18 %
EUR - Euro 9,14 %
USD - Amerikaanse dollar 9,01 %
GBP - Brits pond 4,77 %
NOK - Noorse kroon 3,73 %
INR - Indiase roepie 3,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,45 %
IDR - Indonesische roepia 1,67 %
HUF - Hongaarse forint 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 5,43 %
CHINA SANJIANG ORD 4,99 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,95 %
TREASURE ORD 3,73 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,56 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,51 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 3,49 %
FIRST PACIFIC ORD 3,46 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,24 %
TIANNENG POWER ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,71 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 23,24 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 20,23 % 16,36 %
Rendement 1 jaar 9,14 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,89