Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
77,98 EUR 29/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514196
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/06/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,380 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,61 %
Liquiditeiten 11,01 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,19 %
Financiële sector 16,03 %
Spitstechnologie 11,18 %
Diverse industrieën en diensten 10,11 %
Nutsbedrijven 6,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,13 %
Landen Gewicht
China 19,03 %
Hong-Kong 18,58 %
Zuid-Korea 5,78 %
Oostenrijk 5,53 %
Groot-Brittannië 4,06 %
India 3,95 %
Ierland 3,67 %
Noorwegen 3,19 %
Chili 2,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,54 %
USD - Amerikaanse dollar 9,34 %
EUR - Euro 9,20 %
GBP - Brits pond 6,15 %
INR - Indiase roepie 3,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,21 %
NOK - Noorse kroon 3,19 %
IDR - Indonesische roepia 1,65 %
BRL - Braziliaanse real 0,65 %
HUF - Hongaarse forint 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 5,29 %
CHINA SANJIANG ORD 4,53 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,96 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 3,67 %
FIRST PACIFIC ORD 3,48 %
CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 3,30 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,22 %
TREASURE ORD 3,19 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,13 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,04 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,92 %
Rendement 3 maanden -0,51 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 9,43 %
Rendement 1 jaar -6,71 % -7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,60 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,50 % 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,17