Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
98,68 EUR 15/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514196
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/06/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 17,280 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,09 %
Liquiditeiten 3,91 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,57 %
Financiële sector 16,70 %
Spitstechnologie 12,03 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,55 %
Nutsbedrijven 6,98 %
Gezondheid en Farma 1,93 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 25,69 %
China 19,25 %
Zuid-Korea 6,90 %
Oostenrijk 4,59 %
India 3,95 %
Noorwegen 3,94 %
Ierland 3,04 %
Chili 2,94 %
Groot-Brittannië 2,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,85 %
USD - Amerikaanse dollar 9,72 %
EUR - Euro 7,63 %
GBP - Brits pond 5,07 %
INR - Indiase roepie 3,94 %
NOK - Noorse kroon 3,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,64 %
IDR - Indonesische roepia 1,56 %
HUF - Hongaarse forint 0,32 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 6,02 %
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 5,70 %
TREASURE ASA ORD 3,94 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,94 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,64 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 3,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,26 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,21 %
CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LTD ORD 3,05 %
ORIGIN ENTERPRISES PLC ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 25,58 % 14,71 %
Rendement 1 jaar 40,03 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,13 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,00