Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
95,15 EUR 29/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514196
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/06/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 16,380 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,10 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,70 %
Liquiditeiten 7,25 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,16 %
Spitstechnologie 14,43 %
Financiële sector 13,67 %
Nutsbedrijven 7,37 %
Diverse industrieën en diensten 7,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,77 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 22,57 %
China 21,43 %
Zuid-Korea 7,84 %
India 5,03 %
Chili 3,83 %
Oostenrijk 3,26 %
Ierland 2,60 %
Groot-Brittannië 2,47 %
Rusland 2,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,20 %
USD - Amerikaanse dollar 10,24 %
EUR - Euro 5,88 %
INR - Indiase roepie 5,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,58 %
GBP - Brits pond 2,47 %
NOK - Noorse kroon 1,90 %
IDR - Indonesische roepia 1,55 %
CNY - Chinese yuan 0,68 %
BRL - Braziliaanse real 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 6,21 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 5,30 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 4,34 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,88 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 3,80 %
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 3,58 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 3,57 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 3,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,25 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 3,18 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,82 % -2,01 %
Rendement 3 maanden -1,14 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 25,37 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,93 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 6,97