Hof Hoorneman Emerging Markets

NL0010514196
76,92 EUR 2/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010514196
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/06/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 13,780 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,64 %
Liquiditeiten 9,80 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,20 %
Financiële sector 18,57 %
Spitstechnologie 12,57 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Nutsbedrijven 7,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,12 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 20,58 %
China 18,30 %
Zuid-Korea 7,01 %
India 5,64 %
Oostenrijk 5,29 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Ierland 2,91 %
Chili 2,69 %
Noorwegen 2,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,11 %
USD - Amerikaanse dollar 10,55 %
EUR - Euro 10,18 %
GBP - Brits pond 6,49 %
INR - Indiase roepie 3,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,08 %
NOK - Noorse kroon 2,87 %
IDR - Indonesische roepia 1,64 %
BRL - Braziliaanse real 0,67 %
HUF - Hongaarse forint 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 8,11 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 5,65 %
TIANNENG POWER ORD 3,67 %
CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 3,58 %
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHN ORD 3,09 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 2,94 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 2,91 %
FIRST PACIFIC ORD 2,88 %
ABERDEEN EMERGING MARKETS INV COMPANY LTD ORD 1P 2,85 %
CHINA SANJIANG ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,40 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 21,37 % 17,33 %
Rendement 6 maanden -11,07 % -15,23 %
Rendement 1 jaar -9,28 % -9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,94 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,83 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,63 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,83 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -