Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
34,11 EUR 8/07/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
2,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010556775
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/10/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2020) 29,690 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,46 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 52,83 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Financiële sector 12,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,64 %
Spitstechnologie 5,25 %
Nutsbedrijven 3,74 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 58,00 %
China 36,46 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 94,46 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIANNENG POWER ORD 6,17 %
CHINA SANJIANG ORD 4,82 %
BRILLIANCE CHI ORD 4,77 %
MINTH GROUP ORD 4,46 %
ZHEJIANG EXPRESS ORD H 4,40 %
SHUI ON LAND ORD 4,25 %
XINGDA INTL ORD 4,20 %
YUEXIUTRANSPORT ORD 3,81 %
FUFENG GROUP ORD 3,80 %
COSCO SHIP INTL ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,93 % 13,98 %
Rendement 3 maanden 17,78 % 19,90 %
Rendement 6 maanden -3,45 % 9,34 %
Rendement 1 jaar -5,16 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,25 %
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,80 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -