Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
39,40 EUR 19/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010556775
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/10/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 33,280 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,52 %
Liquiditeiten 5,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,21 %
Diverse industrieën en diensten 16,93 %
Financiële sector 13,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,11 %
Spitstechnologie 6,00 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 59,56 %
China 31,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 91,52 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA SANJIANG ORD 6,24 %
PACIFICTEXTILES ORD 4,32 %
ZHEJIANG EXPRESS ORD H 4,16 %
FIRST PACIFIC ORD 4,14 %
FUFENG GROUP ORD 4,02 %
KB LAMINATES ORD 3,97 %
XINGDA INTL ORD 3,90 %
YUEXIUTRANSPORT ORD 3,89 %
SHUI ON LAND ORD 3,79 %
MINTH GROUP ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,96 % 11,81 %
Rendement 3 maanden 15,85 % 13,07 %
Rendement 6 maanden 18,39 % 18,90 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 16,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,87 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,22