Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
34,01 EUR 19/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010556775
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/10/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 29,820 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,85 %
Liquiditeiten 8,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,43 %
Diverse industrieën en diensten 16,23 %
Financiële sector 11,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,50 %
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 55,24 %
China 32,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 87,85 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA SANJIANG ORD 5,71 %
MINTH GROUP ORD 4,66 %
ZHEJIANG EXPRESS ORD H 4,36 %
XINGDA INTL ORD 4,33 %
FIRST PACIFIC ORD 4,19 %
BRILLIANCE CHI ORD 4,13 %
KB LAMINATES ORD 4,11 %
FUFENG GROUP ORD 3,92 %
CKH HOLDINGS ORD 3,55 %
TIANNENG POWER ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,45 % 4,03 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 13,01 % 15,96 %
Rendement 1 jaar 0,70 % 22,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,16 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,66