Hof Hoorneman China Value

NL0010556775
42,19 EUR 13/04/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
7,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010556775
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/10/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 37,110 Miljoen EUR
Beheerder Hof Hoorneman Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,67 %
Liquiditeiten 4,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,15 %
Financiële sector 17,20 %
Diverse industrieën en diensten 15,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,38 %
Spitstechnologie 7,05 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 63,07 %
China 32,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 95,67 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD ORD 7,60 %
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD ORD 4,58 %
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD ORD 4,51 %
FUFENG GROUP LTD ORD 4,19 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 3,98 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,97 %
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD ORD 3,94 %
SHUI ON LAND LTD ORD 3,78 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 3,75 %
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % -3,22 %
Rendement 3 maanden 9,39 % -1,44 %
Rendement 6 maanden 27,35 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 42,51 % 26,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,08 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,12 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 11,23