Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR LU0451950405

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,01 EUR 17/08/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,86 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2017) 77,020 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,26
Ratio van Treynor 3,65

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 1,97 % 1,17 %
Rendement 1 jaar 0,86 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,65 %
Liquiditeiten 7,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,60 %
Frankrijk 15,40 %
Verenigde Staten 11,20 %
Nederland 8,90 %
Duitsland 8,20 %
Zwitserland 7,50 %
Zweden 3,80 %
Italië 3,00 %
Spanje 2,40 %
Finland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
GBP - Brits pond 0,12 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 6,80 %
BOBL FUT 6% SEP7 5,46 %
EUR CASH 4,77 %
GBP CASH 3,35 %
SCHATZ 6% SEP7 2,78 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,00 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,51 %
TOTAL SA PERP 1,41 %
SHELL INTL FINAN 0.375% 15-FEB-2025 1,27 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,22 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden