Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD LU0264605907

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,87 USD 15/12/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,85 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2017) 42,300 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,68 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,66

Prestaties in EUR (15/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 4,88 %
Rendement 6 maanden 1,85 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 9,85 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,94 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,33 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,85 %
Liquiditeiten 1,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,70 %
Spitstechnologie 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Nutsbedrijven 12,80 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Vastgoed 11,20 %
Consumptiegoederen 10,80 %
Landen Gewicht
China 27,30 %
Australië 20,70 %
Zuid-Korea 17,10 %
Hong-Kong 6,80 %
Thailand 6,50 %
Singapore 6,00 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Indonesië 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,88 %
AUD - Australische dollar 16,57 %
USD - Amerikaanse dollar 15,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,00 %
SGD - Singaporese dollar 6,11 %
THB - Thaise baht 5,13 %
IDR - Indonesische roepia 2,66 %
GBP - Brits pond 2,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,32 %
CNY - Chinese yuan 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
China Construction Bank 2,90 %
Agricultural Bank of China 2,80 %
Huayu Automotive Systems 2,80 %
Bank Of China 2,70 %
HSBC 2,70 %
Hon Hai Precision Industry 2,70 %
Dali Foods Group 2,60 %
Macquarie Group 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
henderson-horizon-asian-dividend-income-fund-a3-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden