Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD LU0264605907

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,89 USD 13/10/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,20 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/09/2017) 42,510 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,89

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 2,92 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 4,59 %
Rendement 1 jaar 11,20 % 19,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,62 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,08 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,10 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,60 %
Spitstechnologie 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Telecomoperatoren 13,00 %
Vastgoed 11,70 %
Nutsbedrijven 11,30 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Landen Gewicht
China 26,80 %
Australië 18,50 %
Zuid-Korea 13,80 %
Thailand 7,00 %
Hong-Kong 6,50 %
Singapore 6,10 %
Indonesië 2,70 %
Nieuw-Zeeland 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,03 %
USD - Amerikaanse dollar 16,58 %
AUD - Australische dollar 16,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,09 %
SGD - Singaporese dollar 5,97 %
THB - Thaise baht 4,68 %
CNY - Chinese yuan 2,79 %
IDR - Indonesische roepia 2,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,50 %
GBP - Brits pond 2,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,90 %
Rio Tinto 3,20 %
Bank Of China 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,70 %
Ptt 2,60 %
Star Petroleum Refining 2,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,40 %
China Construction Bank 2,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden