Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 EUR LU0572940194

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,190 EUR 21/09/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,56 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,500 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,93

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 2,69 %
Rendement 3 maanden -0,85 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 8,56 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,25 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,40 %
Spitstechnologie 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Vastgoed 12,20 %
Nutsbedrijven 11,30 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Consumptiegoederen 10,60 %
Landen Gewicht
China 25,30 %
Australië 18,50 %
Zuid-Korea 14,60 %
Singapore 7,90 %
Thailand 6,90 %
Hong-Kong 6,40 %
Indonesië 2,70 %
Nieuw-Zeeland 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,44 %
HKD - Hongkongse dollar 18,40 %
AUD - Australische dollar 16,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,30 %
SGD - Singaporese dollar 6,12 %
THB - Thaise baht 4,87 %
IDR - Indonesische roepia 2,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,39 %
CNY - Chinese yuan 2,28 %
GBP - Brits pond 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,10 %
Hon Hai Precision Industry 3,00 %
Rio Tinto 2,90 %
Bank Of China 2,80 %
KB Financial Group 2,70 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,70 %
Ptt 2,60 %
HSBC 2,50 %
China Construction Bank 2,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden