Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 EUR LU0572940194

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,320 EUR 20/07/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,35 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2017) 3,390 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,91

Prestaties in EUR (20/07/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 8,00 % 10,34 %
Rendement 1 jaar 10,35 % 18,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,36 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,14 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Spitstechnologie 14,80 %
Telecomoperatoren 12,90 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Vastgoed 11,80 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Landen Gewicht
China 22,60 %
Australië 18,30 %
Zuid-Korea 14,30 %
Singapore 8,10 %
Hong-Kong 8,00 %
Thailand 6,90 %
Indonesië 2,60 %
Nieuw-Zeeland 2,40 %
Kaaiman eilanden 1,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 19,41 %
USD - Amerikaanse dollar 18,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,66 %
HKD - Hongkongse dollar 13,16 %
THB - Thaise baht 5,00 %
SGD - Singaporese dollar 3,89 %
IDR - Indonesische roepia 2,61 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,37 %
GBP - Brits pond 2,20 %
CNY - Chinese yuan 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,70 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
Bank Of China 2,90 %
Ptt 2,80 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,80 %
Anta Sports Products 2,60 %
Dali Foods Group 2,60 %
Rio Tinto 2,60 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden