Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 EUR LU0572940194

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,420 EUR 29/03/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,37 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/02/2017) 3,260 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,12

Prestaties in EUR (29/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 7,99 % 11,49 %
Rendement 6 maanden 7,30 % 11,80 %
Rendement 1 jaar 18,37 % 27,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,47 % 13,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,15 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,70 %
Financiële sector 17,20 %
Telecomoperatoren 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Nutsbedrijven 12,60 %
Vastgoed 10,10 %
Consumptiegoederen 9,00 %
Landen Gewicht
Australië 21,40 %
Zuid-Korea 18,80 %
China 14,70 %
Singapore 10,40 %
Thailand 7,00 %
Hong-Kong 6,20 %
India 3,00 %
Indonesië 2,60 %
Nieuw-Zeeland 2,50 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 18,29 %
USD - Amerikaanse dollar 17,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,59 %
HKD - Hongkongse dollar 12,91 %
SGD - Singaporese dollar 6,14 %
THB - Thaise baht 4,50 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,75 %
IDR - Indonesische roepia 2,61 %
GBP - Brits pond 2,12 %
INR - Indiase roepie 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,90 %
Netease 3,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,40 %
Rio Tinto 3,10 %
Ptt 3,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,80 %
Macquarie Group 2,60 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,60 %
HKT Trust & HKT 2,50 %
Spark New Zealand 2,50 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden