Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 EUR LU0572940194

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,290 EUR 26/05/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,62 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/04/2017) 3,290 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,44

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,64 %
Rendement 6 maanden 7,83 % 11,20 %
Rendement 1 jaar 16,62 % 27,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,07 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,50 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,70 %
Spitstechnologie 15,20 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Telecomoperatoren 14,50 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Vastgoed 11,70 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Landen Gewicht
China 21,30 %
Australië 20,50 %
Zuid-Korea 16,80 %
Singapore 8,50 %
Thailand 7,00 %
Hong-Kong 6,80 %
Indonesië 2,80 %
Nieuw-Zeeland 2,40 %
India 1,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 19,44 %
USD - Amerikaanse dollar 17,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,21 %
HKD - Hongkongse dollar 9,50 %
SGD - Singaporese dollar 5,96 %
THB - Thaise baht 4,84 %
IDR - Indonesische roepia 2,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,53 %
GBP - Brits pond 2,25 %
INR - Indiase roepie 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,30 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Ptt 2,80 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,80 %
Rio Tinto 2,70 %
Anta Sports Products 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,40 %
Macquarie Group 2,40 %
Amcor 2,40 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden