Hector SICAV Mobilinvest B (kapitalisatie)

LU0159348910
161,43 EUR 25/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159348910
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/12/2021) 53,190 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening dinsdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,31 %
Liquiditeiten 13,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,78 %
Diverse industrieën en diensten 20,01 %
Spitstechnologie 11,33 %
Financiële sector 8,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,92 %
Gezondheid en Farma 5,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,50 %
Frankrijk 13,67 %
Denemarken 10,15 %
Ierland 5,92 %
Nederland 5,11 %
Duitsland 4,67 %
Zwitserland 3,55 %
Japan 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,50 %
EUR - Euro 29,36 %
DKK - Deense kroon 10,15 %
CHF - Zwitserse frank 3,55 %
JPY - Japanse yen 2,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,64 %
AMAZON.COM INC ORD 8,18 %
APPLE INC ORD 7,50 %
STELLANTIS NV ORD 5,11 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 5,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,82 %
SIEMENS AG ORD 4,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,46 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,39 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,80 % -5,20 %
Rendement 3 maanden -3,54 % -3,40 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 1,78 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,52 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,36 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,93 % 11,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 14,09