H2O Multibonds SR

FR0013393329
87,11 EUR 7/07/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013393329
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2019
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 1206,220 Miljoen EUR
Beheerder H2O Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Aandelen 6,12 %
Liquiditeiten -2,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 1,74 %
Financiële sector 0,00 %
Landen Gewicht
Italië 43,87 %
Mexico 14,76 %
Nederland 12,00 %
Frankrijk 7,22 %
Griekenland 6,94 %
Duitsland 4,90 %
Groot-Brittannië 3,75 %
Turkije 3,14 %
Verenigde Staten 2,12 %
Ierland 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,77 %
USD - Amerikaanse dollar 15,40 %
MXN - Mexicaanse peso 9,96 %
GBP - Brits pond 3,75 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 21,80 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 12,44 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 6,65 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 6,02 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 5,77 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,66 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 5,65 %
FRANCE 0.00% 10/21/20 SR: 4,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN PERP 4,48 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 4,44 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,54 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 13,16 % -0,32 %
Rendement 6 maanden -34,02 % 4,02 %
Rendement 1 jaar -26,17 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -