H2O Multibonds SR

FR0013393329
133,66 EUR 20/01/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
26,66 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013393329
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2019
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2019) 1396,640 Miljoen EUR
Beheerder H2O Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,45 %
Liquiditeiten 8,70 %
Aandelen 2,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,00 %
Landen Gewicht
Italië 48,23 %
Mexico 13,94 %
Nederland 10,41 %
Verenigde Staten 9,09 %
Griekenland 6,76 %
Turkije 3,18 %
Frankrijk 2,35 %
Noorwegen 1,96 %
Ierland 1,03 %
Duitsland 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,73 %
USD - Amerikaanse dollar 17,52 %
MXN - Mexicaanse peso 3,63 %
NOK - Noorse kroon 1,96 %
GBP - Brits pond 0,82 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 17,74 %
EUR CASH 13,71 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 11,61 %
USD CASH 8,91 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 7,30 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 4,85 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 3,58 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,20 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,70 %

Prestaties in EUR (20/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 16,54 % 2,77 %
Rendement 1 jaar 26,66 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -