Government Bonds at Work D

LU0424231149
126,57 EUR 16/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 30,200 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 3,16 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,92 %
Liquiditeiten 2,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,39 %
EUR - Euro 26,45 %
GBP - Brits pond 7,78 %
NOK - Noorse kroon 6,12 %
CAD - Canadese dollar 4,84 %
AUD - Australische dollar 4,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 12,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JUL 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,65 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2026 3,43 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -1,15 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -2,17 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,20 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -