Government Bonds at Work C LU0424231065

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,16 EUR 15/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,64 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 31,620 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,20

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -2,15 % -4,03 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -4,24 %
Rendement 1 jaar -4,64 % -7,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,93 %
Liquiditeiten 7,01 %
Landen Gewicht
Noorwegen 20,53 %
Duitsland 18,74 %
Nederland 18,26 %
Finland 13,79 %
Luxemburg 6,22 %
Canada 3,34 %
België 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,39 %
EUR - Euro 19,51 %
NOK - Noorse kroon 10,79 %
CAD - Canadese dollar 5,38 %
AUD - Australische dollar 5,36 %
GBP - Brits pond 4,62 %
SGD - Singaporese dollar 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 8,65 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 6,01 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 5,70 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 5,70 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,66 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 4,33 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,69 %
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 3,18 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,04 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 2,97 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden