Government Bonds at Work C LU0424231065

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,32 EUR 17/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,92 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 31,550 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,11

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -0,58 %
Rendement 6 maanden -3,18 % -2,43 %
Rendement 1 jaar -4,92 % -5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,20 %
Liquiditeiten 5,20 %
Landen Gewicht
Noorwegen 20,53 %
Duitsland 18,74 %
Nederland 18,26 %
Finland 13,79 %
Luxemburg 6,22 %
Canada 3,34 %
België 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,75 %
EUR - Euro 22,18 %
NOK - Noorse kroon 8,98 %
CAD - Canadese dollar 5,60 %
AUD - Australische dollar 5,47 %
GBP - Brits pond 4,90 %
SGD - Singaporese dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 8,94 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 6,31 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 5,99 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 5,99 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,90 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,95 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,90 %
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 3,38 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,19 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 3,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden