Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,62 EUR 14/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,70 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 35,930 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 3,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,31 %
USD - Amerikaanse dollar 28,85 %
NOK - Noorse kroon 7,68 %
CAD - Canadese dollar 5,54 %
AUD - Australische dollar 5,26 %
INR - Indiase roepie 2,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,87 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 4,58 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,28 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,28 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,23 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,11 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,83 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,82 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,80 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 3,47 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -2,00 %
Rendement 3 maanden -0,72 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 0,84 % 1,42 %
Rendement 1 jaar -2,70 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,86 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,02
×
Vertel ons wat u denkt
government-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden