Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
170,22 EUR 13/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,89 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 35,740 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,16 %
Liquiditeiten 3,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,05 %
EUR - Euro 29,75 %
NOK - Noorse kroon 7,10 %
AUD - Australische dollar 5,40 %
CAD - Canadese dollar 5,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,76 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,05 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,70 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,68 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,43 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,23 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,18 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,99 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 3,45 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,11 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 2,17 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 3,22 % 6,50 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,38
×
Vertel ons wat u denkt
government-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden