Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,43 EUR 16/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,46 % Rendement 1 jaar
0,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 34,570 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,41 %
Liquiditeiten 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,46 %
EUR - Euro 32,83 %
NOK - Noorse kroon 7,96 %
AUD - Australische dollar 5,18 %
CAD - Canadese dollar 5,04 %
INR - Indiase roepie 2,68 %
SGD - Singaporese dollar 0,94 %
GBP - Brits pond 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,26 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,57 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,55 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,52 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,40 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,99 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,96 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,96 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 3,72 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 3,36 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,33 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,14
×
Vertel ons wat u denkt
government-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden