Government Bonds at Work C

LU0424231065
172,94 EUR 14/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,51 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 35,870 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,29 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,66 %
EUR - Euro 31,81 %
NOK - Noorse kroon 7,00 %
AUD - Australische dollar 5,43 %
CAD - Canadese dollar 5,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 6,04 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,93 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,69 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 5,45 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,22 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,34 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,22 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,86 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,77 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 3,59 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 3,45 % 7,30 %
Rendement 1 jaar 6,51 % 13,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,69
;