Government Bonds at Work C

LU0424231065
174,93 EUR 19/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,20 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 37,300 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,76 %
Liquiditeiten 4,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,08 %
EUR - Euro 27,00 %
NOK - Noorse kroon 6,17 %
CAD - Canadese dollar 4,91 %
AUD - Australische dollar 4,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,56 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 6,14 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,91 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,54 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,21 %
AUSTRALIA 4.50% 04/15/20 SR:TB126 4,73 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,56 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 3,89 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,82 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,48 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 2,61 %
Rendement 6 maanden 0,47 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 5,20 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,03 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -