Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
173,42 EUR 14/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,22 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 35,740 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,35 %
EUR - Euro 32,67 %
NOK - Noorse kroon 7,11 %
AUD - Australische dollar 5,44 %
CAD - Canadese dollar 5,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,99 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,81 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,69 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 5,37 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,07 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,31 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,24 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,86 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,74 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 3,64 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 4,01 %
Rendement 3 maanden 2,98 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 8,85 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,85 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,39
;