Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,51 EUR 16/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,46 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 36,330 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 0,83

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,21 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 0,28 % 2,81 %
Rendement 1 jaar -3,46 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,38 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,08 %
Liquiditeiten 5,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,13 %
USD - Amerikaanse dollar 26,32 %
NOK - Noorse kroon 7,76 %
CAD - Canadese dollar 5,51 %
AUD - Australische dollar 5,35 %
INR - Indiase roepie 2,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 4,58 %
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 4,55 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 4,28 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,23 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 4,10 %
LUXEMBOURG 2.250% 19-MAR-2028 3,81 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,81 %
FINLAND 0.500% 15-APR-2026 3,78 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,46 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
government-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden