Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,40 EUR 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,38 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 36,040 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 3,11 %
Rendement 6 maanden -0,83 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -4,38 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,63 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,90 %
USD - Amerikaanse dollar 25,76 %
NOK - Noorse kroon 7,73 %
CAD - Canadese dollar 5,53 %
AUD - Australische dollar 5,32 %
INR - Indiase roepie 4,47 %
GBP - Brits pond 4,32 %
SGD - Singaporese dollar 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 4,60 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 4,48 %
AG INDIAN BOND I ACC USD 4,47 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 4,20 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,16 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 4,03 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,84 %
FINLAND 0.500% 15-APR-2026 3,83 %
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 3,69 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,41 %