Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,11 EUR 16/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,71 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 34,660 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 4,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,77 %
EUR - Euro 33,27 %
NOK - Noorse kroon 7,35 %
AUD - Australische dollar 5,45 %
CAD - Canadese dollar 5,29 %
INR - Indiase roepie 2,89 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,48 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 4,73 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,71 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,62 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,52 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,11 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/19/28 SR: 4,09 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 4,08 %
SLOVAKIA 1.38% 01/21/27 SR:SD228 3,47 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 2,91 %

Prestaties in EUR (16/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 2,81 % 5,32 %
Rendement 1 jaar 3,71 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,72 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,72 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 0,96
×
Vertel ons wat u denkt
government-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden