Government Bonds at Work C

LU0424231065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,73 EUR 21/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,57 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0424231065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 36,030 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,34

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -2,94 % -2,95 %
Rendement 6 maanden -4,38 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -8,57 % -7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,82 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,98 %
Liquiditeiten 10,43 %
Landen Gewicht
Noorwegen 20,53 %
Duitsland 18,74 %
Nederland 18,26 %
Finland 13,79 %
Luxemburg 6,22 %
Canada 3,34 %
België 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,65 %
EUR - Euro 21,89 %
NOK - Noorse kroon 7,62 %
CAD - Canadese dollar 5,42 %
AUD - Australische dollar 5,36 %
GBP - Brits pond 4,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 9,21 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 5,43 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 5,06 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,93 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 4,82 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,99 %
SLOVAKIA 1.375% 21-JAN-2027 3,54 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 3,22 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,18 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
government-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden