Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,280 USD 17/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,65 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,920 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 123,31 %
Liquiditeiten -23,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 121,88 %
AUD - Australische dollar 0,42 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
EUR - Euro 0,33 %
BRL - Braziliaanse real 0,17 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CLP - Chileense peso 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2JUMB 3 N SEP TBA 9,57 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,50 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,02 %
FNCL 3 N AUG TBA 7,65 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,84 %
G2JUMB 3 N AUG TBA 5,90 %
G2JUMB 3.5 N SEP TBA 4,85 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,53 %
G2SF MA5530 5.000 10/20/48 3,79 %
FNCL FM1294 5.000 08/01/49 3,08 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 6,23 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 12,65 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 12,85
;