Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,190 USD 14/02/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,05 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 2,070 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,23 %
Liquiditeiten -8,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4.5 N JAN TBA 8,58 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 5,44 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 4,31 %
G2SF MA5596 4.500 11/20/48 4,30 %
G2JUMB 3.5 N JAN TBA 3,89 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,54 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 2,88 %
FNCL AS8483 3.000 12/01/46 1,80 %
FNCL BM4413 4.500 12/01/47 1,67 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 1,44 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 2,27 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 2,69 % 3,33 %
Rendement 1 jaar 13,05 % 14,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,87 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 4,17 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 11,09
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden