Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,210 USD 14/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,68 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 2,020 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,98

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 3,21 %
Rendement 3 maanden 6,30 % 6,68 %
Rendement 6 maanden 11,83 % 11,91 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,19 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,57 %
Liquiditeiten -2,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,79 %
EUR - Euro 4,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GINNIE MAE 2 TBA 14,30 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,23 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2048 MA5018 9,86 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,27 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,99 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TB 4,82 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 3 4,33 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORGAGE ASSOCIATION)TBA 3.5 4,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden