Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,260 USD 12/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,60 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,760 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 123,67 %
Liquiditeiten -23,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,31 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CLP - Chileense peso 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 12,51 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,60 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 7,42 %
US TREASURY 0.00% 06/11/19 SR: 6,69 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 5,73 %
G2JUMB 4 N JUN TBA 5,40 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 4,70 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 4,70 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,44 %
G2JUMB 3 N JUN TBA 4,24 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 6,23 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 9,60 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,38 % 5,18 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 12,25