Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,230 USD 23/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,32 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 0,720 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,16 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2JUMB 4.5 N APR TBA 16,08 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,16 %
G2JUMB 3.5 N APR TBA 5,08 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,99 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 4,86 %
G2SF MA4384 4.500 04/20/47 4,06 %
FNCL 3.5 N APR TBA 3,85 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,75 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 3,38 %
FNCL 3 N MAY TBA 2,91 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 5,95 % 7,25 %
Rendement 1 jaar 10,32 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 5,27 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 13,18
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden