Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,220 USD 6/12/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,13 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 2,130 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,82 %
Liquiditeiten -16,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 8,01 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 7,66 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 7,42 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,35 %
FNCL 3 N OCT TBA 4,02 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,19 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,49 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 2,18 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 2,04 %
G2JUMB 4 N OCT TBA 2,01 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 4,91 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 3,13 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 3,84 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 11,29
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden