Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,180 USD 23/04/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-14,04 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2018) 2,630 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,18

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,64 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -0,65 %
Rendement 6 maanden -6,03 % -5,68 %
Rendement 1 jaar -14,04 % -13,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,78 % -3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,81 %
Liquiditeiten -8,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,10 %
Canada 1,52 %
Frankrijk 0,69 %
Zweden 0,69 %
Groot-Brittannië 0,67 %
Nederland 0,41 %
Noorwegen 0,29 %
België 0,25 %
Australië 0,21 %
Ierland 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,24 %
EUR - Euro 7,70 %
GBP - Brits pond 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA(GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ) 4. 12,35 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,52 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 8,46 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,26 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4.500 6,86 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,85 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.000 5,75 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,17 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3. 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2047 2,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden