Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,180 USD 19/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,83 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 2,030 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,77 %
Liquiditeiten -18,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 10,31 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 7,29 %
FNCL 3 N SEP TBA 7,00 %
FNCL 5 N SEP TBA 6,11 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,28 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TB 2,75 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,47 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 2,16 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 2,01 %
G2SF MA5399 4.500 08/20/48 2,01 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,03 %
Rendement 3 maanden -0,36 % -0,35 %
Rendement 6 maanden 7,06 % 7,19 %
Rendement 1 jaar 0,83 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 4,51 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 10,11
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden