Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
2,290 USD 8/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,98 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,900 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 137,38 %
Liquiditeiten -37,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,69 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2JUMB 3 N NOV TBA 15,23 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 9,04 %
FNCL 3 N OCT TBA 7,36 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 6,68 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,19 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 5,41 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,48 %
FNCL 5 N NOV TBA 4,27 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 3,82 %
G2SF MA5530 5.000 10/20/48 3,36 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 1,33 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 5,59 %
Rendement 1 jaar 10,98 % 12,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,59 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 10,26
;