Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0102220448
25,37 USD 1/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102220448
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 6,120 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 56,73 %
Gezondheid en Farma 16,31 %
Consumptiegoederen 13,64 %
Financiële sector 6,69 %
Diverse industrieën en diensten 2,75 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,03 %
Nederland 2,11 %
Groot-Brittannië 1,04 %
Ierland 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 9,34 %
Visa Cl A ORD 7,65 %
Amazon Com ORD 7,59 %
ALPHABET CL A ORD 7,01 %
FACEBOOK CL A ORD 5,12 %
EQUINIX REIT ORD 4,33 %
NIKE CL B ORD 4,13 %
ADOBE ORD 3,99 %
NVIDIA ORD 3,41 %
ILLUMINA ORD 3,38 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,25 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 33,25 % 24,62 %
Rendement 6 maanden 14,48 % -2,33 %
Rendement 1 jaar 22,07 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,22 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,60 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,23 % 14,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,67 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 11,28