Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
7,600 USD 21/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0385344089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,180 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,30 %
Spitstechnologie 25,44 %
Consumptiegoederen 21,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,02 %
Telecomoperatoren 4,72 %
Diverse industrieën en diensten 2,43 %
Nutsbedrijven 1,83 %
Gezondheid en Farma 0,04 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 29,06 %
Indonesië 19,41 %
Mexico 16,91 %
Turkije 12,16 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 29,06 %
IDR - Indonesische roepia 19,41 %
MXN - Mexicaanse peso 13,19 %
TRY - Turkse lire 12,16 %
USD - Amerikaanse dollar 3,72 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 9,40 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,05 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,69 %
NCSOFT ORD 4,98 %
WALMEX ORD 4,25 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,80 %
Naver ORD 3,37 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,35 %
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD 2,88 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,68 % 1,09 %
Rendement 3 maanden -0,78 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 11,94 % 15,63 %
Rendement 1 jaar -14,53 % -5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,22 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,77 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -