Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
8,320 USD 18/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,27 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0385344089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 7,320 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,26 %
Consumptiegoederen 17,98 %
Spitstechnologie 16,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,99 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Diverse industrieën en diensten 1,83 %
Gezondheid en Farma 1,34 %
Nutsbedrijven 1,34 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 24,22 %
Indonesië 19,69 %
Mexico 17,77 %
Turkije 11,73 %
Verenigde Staten 1,55 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 24,22 %
IDR - Indonesische roepia 19,69 %
MXN - Mexicaanse peso 14,22 %
TRY - Turkse lire 11,73 %
USD - Amerikaanse dollar 5,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,30 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,82 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,82 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,63 %
WALMEX ORD 3,30 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,97 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,77 %
NCSOFT ORD 2,60 %
JOINT STOCK COMM ORD 2,35 %
LG Chem ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -1,23 %
Rendement 6 maanden -2,12 % -3,38 %
Rendement 1 jaar 7,27 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,82 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,49 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;