Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,840 USD 18/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,18 % Rendement 1 jaar
2,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0385344089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,340 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,57 % 1,81 %
Rendement 3 maanden -6,66 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -7,24 % -0,54 %
Rendement 1 jaar -6,18 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,89 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,78 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,98 %
Consumptiegoederen 21,33 %
Diverse industrieën en diensten 13,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,68 %
Telecomoperatoren 5,33 %
Spitstechnologie 2,62 %
Gezondheid en Farma 2,46 %
Olie en Gas 1,61 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 25,11 %
Mexico 16,50 %
Indonesië 15,90 %
Turkije 14,46 %
Verenigde Staten 0,08 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 25,11 %
IDR - Indonesische roepia 15,90 %
TRY - Turkse lire 14,43 %
MXN - Mexicaanse peso 13,50 %
USD - Amerikaanse dollar 3,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,56 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,73 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,05 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,66 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,57 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 2,34 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 2,13 %
BRAC BANK LTD ORD 2,12 %