Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,960 USD 20/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,28 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0385344089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 7,390 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,20 %
Consumptiegoederen 17,70 %
Spitstechnologie 16,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,65 %
Telecomoperatoren 4,61 %
Gezondheid en Farma 1,75 %
Diverse industrieën en diensten 1,68 %
Nutsbedrijven 1,29 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 25,58 %
Indonesië 18,23 %
Mexico 17,97 %
Turkije 12,02 %
Verenigde Staten 0,83 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 25,58 %
IDR - Indonesische roepia 18,23 %
MXN - Mexicaanse peso 14,45 %
TRY - Turkse lire 12,02 %
USD - Amerikaanse dollar 4,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,05 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,06 %
WALMEX ORD 3,03 %
SEMEN INDONESIA ORD 2,99 %
AYALA LAND INC ORD 2,98 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,64 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,63 %
BRAC BANK ORD 2,42 %
LG Chem ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,01 % -5,95 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -5,05 % -2,44 %
Rendement 1 jaar -0,28 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,64 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,12 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;