Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
6,010 USD 2/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-26,76 % Rendement 1 jaar
2,14 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0385344089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 4,380 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,87 %
Spitstechnologie 20,04 %
Consumptiegoederen 18,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,73 %
Telecomoperatoren 5,02 %
Diverse industrieën en diensten 2,38 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Gezondheid en Farma 0,62 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 25,95 %
Mexico 18,40 %
Indonesië 17,19 %
Turkije 14,40 %
Verenigde Staten 0,22 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 25,95 %
IDR - Indonesische roepia 17,19 %
MXN - Mexicaanse peso 14,48 %
TRY - Turkse lire 14,40 %
USD - Amerikaanse dollar 4,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 9,33 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,04 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,06 %
WALMEX ORD 3,58 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,50 %
NCSOFT ORD 3,35 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,71 %
LG Chem ORD 2,57 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,51 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -22,93 % -15,26 %
Rendement 3 maanden -29,74 % -23,03 %
Rendement 6 maanden -25,61 % -13,79 %
Rendement 1 jaar -26,76 % -16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,48 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,55 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,69 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -