Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD

LU0385344089
7,470 USD 7/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0385344089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,610 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,09 %
Spitstechnologie 23,57 %
Consumptiegoederen 20,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,69 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Diverse industrieën en diensten 2,03 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 29,52 %
Indonesië 17,33 %
Mexico 14,77 %
Turkije 12,97 %
Verenigde Staten 0,98 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 29,52 %
IDR - Indonesische roepia 17,33 %
TRY - Turkse lire 12,97 %
MXN - Mexicaanse peso 10,62 %
USD - Amerikaanse dollar 5,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 9,14 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,25 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,10 %
NCSOFT ORD 5,55 %
WALMEX ORD 4,26 %
LG Chem ORD 3,70 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,69 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,65 %
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD 2,94 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 12,37 % 13,77 %
Rendement 6 maanden -15,62 % -13,26 %
Rendement 1 jaar -12,00 % -8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,31 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,84 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -