Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base USD LU0385344089

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,410 USD 14/08/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,26 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0385344089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2017) 29,870 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,08

Prestaties in EUR (14/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,34 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -2,80 % -1,16 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 2,62 %
Rendement 1 jaar 1,26 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,28 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,56 %
Consumptiegoederen 23,28 %
Diverse industrieën en diensten 14,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,78 %
Telecomoperatoren 5,77 %
Spitstechnologie 4,33 %
Gezondheid en Farma 2,13 %
Olie en Gas 1,09 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 28,51 %
Mexico 18,63 %
Indonesië 15,86 %
Turkije 11,41 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 28,51 %
IDR - Indonesische roepia 15,87 %
MXN - Mexicaanse peso 15,25 %
TRY - Turkse lire 11,41 %
USD - Amerikaanse dollar 3,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,90 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,24 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,07 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,31 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,30 %
SK HYNIX INC ORD 2,19 %
AYALA LAND INC ORD 2,15 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden